روش های پیش بینی و تحلیل

روش های پیش بینی و تحلیل

stock-analysis

اگر وارد دنیای ترید رمز ارز شوید، متوجه می شوید که تحلیل بازار بورس و  روند قیمت آن چنان ساده نیست و یکی از دلایل این موضوع نامتمرکز بودن اکثر این ارز هاست. اما اگر می خواهید که در ترید رمز ارز ها موفق باشید، باید با اصطلاحات و تکنیک های پیش بینی روند قیمت ها آشنا باشید و این همان چیزی است که در ادامه این آموزش قرار است به شما ارائه کنیم.

از آنجا که بازار کریپتوکارنسی‌ ها بسیار جدید هستند، در نتیجه همبستگی کمتری با دیگر دارایی‌ها دارند. کریپتوکارنسی‌ها به‌ صورت غیر متمرکز و به‌ دور از مراجع کنترلی و نظارتی طراحی شده‌اند. به همین دلیل محرک‌هایی از قبیل انتشار اطلاعات، تغییرات نرخ و تحولات سیاسی بر این دارایی‌ها به‌اندازه‌ی ارزهای فیات تأثیرگذار نیستند.

عوامل زیر بر ترید ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارند:

زمانی که مخالفت‌ها نسبت به فضای کریپتوکارنسی‌ ها افزایش پیدا می‌کند

حمله به بازار کریپتوکارنسی‌ ها که نقص‌های امنیتی را آشکار می‌کند

اخبار و شایعاتی مبنی بر کنترل بیشتر بانک مرکزی یا دولت‌ها بر اجرای ممنوعیت کریپتوکارنسی‌ها.

چند نوع ترید ارز دیجیتال وجود دارد؟

  • معاملات روزانه:

این روش شامل انجام معاملات متعدد در طول روز و تلاش برای کسب درآمد از حرکات کوتاه‌ مدت قیمتی است. معامله گران روزانه زمان زیادی را صرف خیره شدن به صفحه‌های کامپیوتر خود می‌کنند و معمولاً تمام معاملاتشان را در پایان هر روز می‌بندند.

  • اسکالپینگ:

یکی دیگر از استراتژی معامله‌ در طی روز که به تازگی بسیار محبوب شده، اسکالپینگ است. در روش اسکالپینگ تلاش می‌شود تا سودی حتی جزئی از تغییرات کوچک قیمتی ایجاد کرد. اسکالپینگ بر معاملات بسیار کوتاه ‌مدت تمرکز دارد و بر این اساس استوار است که کسب سودهای کوچک به‌طور مکرر، ریسک‌ها را محدود و برای معامله گران مزیت ایجاد می‌کند. اسکالپرها می‌توانند در طی یک روز ده‌ها و حتی صدها معامله انجام دهند.

  • معاملات سویینگ:

این نوع از معامله سعی دارد از «نوسان» طبیعی چرخه‌ قیمت‌ها بهره بگیرد. معامله گران سویینگ زمانی سود خواهند برد که قادر باشند زمان واقعی یک تغییر مطلوب در قیمت را پیش‌ بینی کنند. آنها تلاش می‌کنند تا بدون نظارت مداوم بر صفحه‌ی نمایشگر رایانه‌ خود، تصویری کلی از معاملات را زیر نظر داشته باشند. به‌ عنوان مثال، معامله‌گران سویینگ می‌توانند موقعیت معاملاتی را باز کنند و آن را تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب، گاهی برای هفته یا حتی ماه‌ها باز نگه دارند.

انواع تحلیل بازار :

روی هم رفته سه نوع تحلیل در این صنعت وجود دارد و با وجود این که فناوری آن ها را دسترس پذیر تر کرده است، همچنان پایه و اساس دنیای اقتصادی برای دهه ها بوده است. اولین اشکال تحلیل در قرن ۱۸ در آسیا پیدا شد. در آن زمان از تحلیل ها برای تعیین تغییرات در قیمت برنج استفاده می شده است.

شامل شناسایی روند آماری بر اساس تغییرات گذشته، بررسی تغییرات قیمت و دیگر فاکتور های مهم از جمله حجم معاملات صورت می گیرد. در این نوع تحلیل ایده کلی این است که روند تغییر قیمت گذشته خود را تکرار می کند و افراد از داده های خود برای پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت در آینده خیلی نزدیک استفاده می کنند. این تحلیل با پیش بینی وضعیت آب و هوا مقایسه می شود که البته ممکن است پیش بینی شما صد در صد درست هم نباشد.تحلیل تکنیکال چهارچوبی است که معامله گران با استفاده از آن به مطالعه تغییرات قیمتی می‌پردازند .از نظر تئوریک یک فرد می‌تواند با مشاهده تغییرات قیمت‌های تاریخی، شرایط معاملاتی کنونی و تغییرات بالقوه قیمتی را مشخص کند. دلیل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال این است که فرض می‌شود که تمام اطلاعات کنونی بازار در قیمت‌ها منعکس‌شده است. اگر تمام اطلاعات موجود، در قیمت منعکس‌شده باشد پس تنها با توجه به قیمت می‌توان معامله کرد. درواقع تحلیل گران تکنیکال به این ضرب‌المثل که “تاریخ تکرار می‌شود” اعتقاددارند. به اعتقاد آن‌ها اگر سطح قیمتی درگذشته مقاومت یا حمایتی ایجاد کرده باشد در آینده نیز می‌تواند همین کار را بکند.

این به جای این که نگاهش به این باشد که قیمت به کدام سمت می رود، نگاه به فاکتور هایی است که اعداد را هدایت می کند؛ مانند بررسی اقتصاد، این که یک کمپانی چگونه مدیریت می شود تا از این طریق ارزش یک دارایی مشخص شود.تحلیل بنیادی روشی برای نگاه به بازار با استفاده از تحلیل نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای یک دارایی است. استفاده از عرضه و تقاضا به‌عنوان شاخصی که مسیر حرکت قیمت را تعیین می‌کند آسان است. سخت‌ترین بخش این کار تحلیل تمام عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضاست. یک تحلیل‌گر بنیادی باید بتواند دلیل اینکه چرا و با چه قطعیتی رویدادهای مختلف( مانند افزایش نرخ ارز) بر اقتصاد یک کشور و سرانجام عرضه و تقاضای یک دارایی تأثیر می‌گذارد را تعیین کند.

تحلیل بنیادی سنتی‌ترین روش و به‌نوعی مهم‌ترین روش تحلیلی در بازار سرمایه است. در این تحلیل به بررسی صورت‌های مالی شرکت پرداخته می‌شود و تمامی عوامل تأثیرگذار بر سود و زیان شرکت موردبررسی قرار می‌گیرد به‌این‌ترتیب که از عوامل کلی شروع کرده و به عوامل جزئی می‌رسیم. با استفاده از تحلیل بنیادی شناخت کاملی نسبت به آینده شرکت و صنعت پیدا می‌کنیم و درنهایت نتیجه این تحلیل به تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا در این شرکت سرمایه‌گذاری انجام دهیم یا خیر کمک بسزایی می‌کند. بنابراین این روش تحلیلی را باید در اولویت قرارداد و پس از اطمینان درباره وضعیت بنیادی شرکت و تعیین پیش‌بینی سود شرکت یا یک ارز و یا یک سهم و هدف قیمتی سهام آن ، باید در آن سرمایه‌گذاری کرد.

در این روش احساس از روند کاری کنار گذاشته می شود و بررسی می شود که ارزش یک رمز ارز قرار است دستکم گرفته شود یا بزرگ تر شود و آیا یک افت بالای ۱۰ درصد (Correction) رخ می دهد یا خیر.

 

  • تجزیه‌ و تحلیل تمایلات یا روانشناسی بازار  –  Sentimental analysis 

پیش‌تر گفتیم که ازنظر تئوریک، قیمت، تمام اطلاعاتی که در بازار در دسترس است را منعکس می‌کند. متأسفانه برای معامله گران، این نکته آن‌قدرها هم ساده نیست. بازارها تمامی اطلاعات را به همین سادگی منعکس نمی‌کند. مخصوصاً در بورس و فرا بورس که ما با آن کارداریم. هر معامله‌گر در مورد عملکرد بازار عقیده و توضیح خود را دارد. اما بازار منعکس‌کننده احساسی است که اکثریت معامله گران در مورد بازار دارند. افکار و عقاید معامله گران، که در معامله‌ای که انجام می‌دهند منعکس می‌شود، به شکل‌گیری احساسات و تمایلات کلی بازار کمک می‌کند. اما مشکل اصلی این است که یک معامله‌گر هرچقدر هم نسبت به یک معامله خاص اعتقاد داشته باشد نمی‌تواند بازار را مطابق میل خود حرکت دهد. بنابراین اینکه احساسات کلی بازار مثبت است یا منفی باید در نظر گرفته شود. و درنهایت، یک معامله‌گر باید بتواند احساسات کلی بازار را در استراتژی معاملاتی خود وارد کند.

تحلیل احساسی یک سری تاثیرگذاران اصلی در بازار را در نظر می گیرد. روزنامه نگاران، اینفلوئنسر ها و مصرف کنندگان هر روزه در میان آن ها از جمله این تاثیر گذاران بر بازار هستند. فلسفه در این روش این است که داده ها همیشه داستان را به طور کامل بیان نمی کنند و روند هایی از جمله فروش گسترده به دلیل وحشت یا یک جذب عمومی برای خرید هم ممکن است در کار باشد.

 

تحلیل-تکنیکال

تحلیل-تکنیکال

چگونگی تحلیل نمودار

تحلیل نمودار ساده است. بیشتر نمودار هایی که در تحلیل قیمت ها می بینید، به ویژه در صرافی های رمز ارز، با نام نمودار شمعی شناخته می شوند.

مسئله ای که وجود دارد این است که زمانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید، می خواهید که ببینید روند تغییر قیمت در یک دوره یک روزه، یک هفته ای یا یک ماهه چگونه بوده است؛ ولی دیدن یک مقدار متوسط برای هر ۲۴ ساعت کل داستان را به شما نمی گوید.

نمودار شمعی به شما این امکان را می دهد تا جزئیات کامل نوسانات قیمت یک رمز ارز را در یک جلسه ترید ببینید و با فاصله های زمانی طولانی تر مقایسه کنید.

شما با نگاه به نمودار شمعی متوجه خواهید شد که هر شمع دارای دو خط باریک با یک مستطیل زخیم تر در وسط آن است که شبیه به یک وردنه می ماند.

هنگامی که قیمت در طول روز افزایش پیدا می کند، شمع به رنگ سبز نمایش داده می شود. خط باریک پایین مستطیل کمترین قیمتی که برای آن رمز ارز در طول جلسه ترید (یک روز کاری) ثبت شده را نشان می دهد و به طور مشابه خط بالایی هم بیانگر بالاترین قیمت است. قسمت پایینی مستطیل نشان می دهد که در زمان شروع به کار بازار قیمت چقدر بوده و قسمت بالایی هم بیانگر آخرین قیمت در زمان پایان روز کاری بازار است.

به طور مشابه وقتی قیمت به طور ناگهانی افت می کند، شمع در نمودار به رنگ قرمز در می آید. روش برای خواندن نمودار همان است با این تفاوت که همه چیز را باید برعکس معنی کنید. حالا خط باریک بالا نشان دهنده بیشترین قیمت و خط پایین نشان دهنده کمترین قیمت است.

این روش خوبی است که برای قرن ها از آن استفاده شده است و به شما نوسان قیمت یک رمز ارز را به خوبی نشان می دهد.

 

عملکرد نسبت به نمودار شمعی

ممکن از در یک نمودار شمعی الگوی خاص به وجود آید که به ترید ها شیگنال برای خرید یا فروش ارز دیجیتال بدهد.

برای مثال، در یک شمع چکشی شکل معمولا خط پایین بلند است که به این معناست که قیمت پیش از این که به بیشترین قیمت بازگردد، افت شدیدی کرده است. معمولا چنین حالتی نشانگر این است که دارایی های رمز ارزی به صورت گسترده در آن روز کاری برای فروش گذاشته شده اند ولی خریداران هم فشار کافی برای رشد دوباره قیمت را فراهم کرده اند.

این الگو می تواند برعکس هم بشود (چکشی برعکس) که به این معناست که خط بلند در بالای مستطیل قرار می گیرد که معمولا به این معناست که قیمت در حال افت است ولی می تواند دوباره به روند صعودی باز گردد.

شمع دنباله دار شباهت زیادی به چکشی برعکس دارد. چنین الگویی را معمولا بعد از یک افزایش قیمت مشاهده می کنیم و به این معناست که آن رمز ارز قرار است به زودی سوار یک موج افت قیمت شود.

شمع حلق آویز هم می تواند نشان دهنده این باشد که بازار رو به ضعیف شدن است.

هنگامی که نمودار های شمعی را می خوانید، مهم است که هم دید کوتاه مدت و هم بلند مدت داشته باشید و نقشه هایی هم برای محافظت از دارایی خود در زمان نوسان بازار در سر داشته باشید. چنین محافظتی معمولا با تعیین Stop-loss یا Stop-limit صورت می گیرد که به معنای فروش خودکار یک دارایی به محض رسیدن به یک نقطه بالا یا پایین از پیش تعیین شده است.

تکنیک های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

بیشتر تحلیلگر ها سعی دارند تا از روند هایی پرده بردارند که نشان دهنده این است که بازار به کدام سمت می رود.

یکی از روش های محبوب خط های روند است. در استفاده از این روش سعی می شود که ناهنجاری ها در نظر گرفته نشود تا در قیمت رمز ارز، روند صعودی شناسایی شود. این کار با درک شکل های نمودار شمعی که در بخش قبلی توضیح دادیم می تواند مشخص کند که یک جریان قرار است به پایان برسد یا به بهبود ادامه دهد یا خراب تر شود که در تصمیم گیری های کوتاه مدت به تریدر کمک می کند.

استراتژی مشابهی به نام متوسط تغییر وجود دارد. در این تکنیک قیمت عادی یک رمز ارز در یک بازه زمانی خاص بررسی می شود که بازه زمانی آن (یک هفته، ۱۰ روز یا ۳۰ روز) به شما بر می گردد.

مقایسه یک متوسط تغییر یک بازه زمانی کوتاه با یک بلند مدت تر از آن می تواند روند های جدیدی را پرده برداری کند که می تواند از آن برای تشخیص رشد یا افت بازار استفاده کنید.

محبوب‌ترین تکنیک‌های مورداستفاده در تحلیل فنی

اکثر تحلیل‌گران قیمت رمزارز به دنبال کشف روندهایی هستند که نشان می‌دهند بازار به کدام سو می‌رود. یک روش محبوب با عنوان خطوط روند (Trend lines) شناخته می‌شود. این روش هنگامی که قیمت یک رمزارز یا سهام در طول چندین روز متوالی به مقادیر بالا یا پایین جدیدی در قیمت خود می‌رسد، به دنبال نادیده گرفتن ناهنجاری‌ها و داده‌های خارج از محدوده در قیمت رمزارز است تا روند بالا یا پایین آن را شناسایی کند. این روش در ترکیب با تحلیل بر اساس نمودارهای شمعدانی می‌تواند نشان دهد که آیا یک روند پیوسته است یا قرار است به پایان برسد و به تحلیل‌گران این امکان را دهد تا تصمیمات آگاهانه‌ای درباره راهبردهای کوتاه‌مدت خود بگیرند.

راهبردی مشابه دیگری نیز با نام میانگین متحرک (Moving average) وجود دارد. این راهبرد قیمت‌های معمول یک رمزارز را در دوره مشخصی از زمان دنبال می‌کند – یک هفته،۱۰ روز، ۳۰ روز یا هر مقدار دیگری. مقایسه میانگین‌های متحرک قاب‌های زمانی کوتاه‌تر با قاب‌های زمانی بلندتر می‌تواند روندهای جدیدی را نشان دهد و شما را قادر به انتخاب سطوح قابل‌توجهی از افت‌وخیزهای اخیر قیمت رمزارز در بازار بکند، یعنی مواردی که تجزیه آماری طولانی‌مدت به‌وضوح آن‌ها را نشان نمی‌دهد.

آیا تکیه بر روی تحلیل تکنیکال کافی است؟

اگر چه تحلیل تکنیکال رایج ترین تحلیل در دنیای رمز ارز است، ولی باید فاکتور های دیگر را هم در تصمیم گیری های خود شرکت دهید.

به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال به شما درباره فاکتور های فاندامنتال که تاثیرگذار روی بازار هستند و باعث افزایش و کاهش قیمت می شوند، اطلاعاتی نمی دهد. حملات هکری، قانون گذاری ها، خبر ها، توافقنامه ها و عرضه محصولات جدید می تواند روی قیمت تاثیر گذار باشد که باید آن ها را نیز دنبال کنید. استفاده از یک روش تحلیل به تنهایی مانند خوردن غذا فقط با یک قاشق است؛ باید چنگال هم داشته باشید!

اشتراک گذاری:
وحید خرم نژاد
تکنیکالیست و تحلیلگر ارزهای دیجیتال هم بنیان گذار رسانه میهن سیگنال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 1 =