ETF بیت کوین چه تاثیری بر بازار میگذارد؟ آیا قبل از تایید ETF بیت کوین بخریم؟
اخیرا اخبار زیادی مبنی بر خبر افزایش و کاهش قیمت بیت کوین ناشی از خبر تایید ETF در رسانه ها میشنویم. اما ماجرا چیست؟ در این مقاله میخواهیم بررسی کنیم ETF بیت کوین چیست و با قانونی شد ETF های ارزدیجیتال بازار به چه سمتی خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.
منظور از صندوق قابل معامله ETF بیت کوین چیست؟
همانطور که در مقاله صندوق ETF ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟ گفتیم، ای تی اف صندوق های قابل معامله ای است که چندین دارایی در آن وجود دارد. ETF بیت کوین به معنی این است که بخشی از دارایی این صندوق ها بیتکوین و رمزارز های دیگر است. شما با خرید سهام صندوق ای تی اف بیت کوین به صورت غیر مستقیم مالک بخشی ارزدیجیتال می شوید. این درحالی است که شما به صورت مستقیم ارزدیجیتالی خرید نکرده اید.
این نوع از ETF برای بیش از یک دهه مورد بحث قرار گرفته است، با این حال درخواست‌های اخیر از سوی شرکت‌های بزرگی مانند BlackRock و Fidelity نشان‌دهنده علاقه‌مندی رو به افزایش موسسات مالی است.
مزایا و معایب صندوق های ETF بیت کوین نسبت به روش سنتی خرید بیت کوین چیست؟
مزایای سهام ETF بیت کوین
- دسترسی آسان: مانند سهام، در بورس‌های سنتی قابل ترید.
- نظارت تنظیمی(از نوع دولتی): امنیت بیشتر به دلیل نظارت مالی.
- نیازی به کیف پول دیجیتال نیست: حذف نیاز به مدیریت کیف پول ارزدیجیتال.
- گزارش‌دهی مالیاتی ساده‌تر: فرآیند مالیاتی آسان‌تر نسبت به ترید مستقیم بیت کوین.
- حداقل سرمایه‌گذاری کمتر: امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم.
معایب سهام ETF بیت کوین
- هزینه‌های مدیریتی: هزینه‌های جاری ETF، که بازدهی را کاهش می‌دهد.
- عدم مالکیت مستقیم بیت کوین: سرمایه‌گذاران بیت کوین واقعی را ندارند، که محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.
- محدودیت ساعات ترید: ترید ETF فقط در ساعات بازار امکان‌پذیر است.
- خطاهای احتمالی در ردیابی قیمت: ممکن است قیمت‌های ETF با ارزش واقعی بیت کوین هماهنگ نباشند.
بروزرسانی جدید: ETF بیت کوین تایید شد
دیشب بالاخره بعد از مدت ها ETF بیت کوین تایید شد. به نقل از bitcoinsistemi، این پیشرفت قابل توجه، نقطه عطفی در صنعت ارزهای دیجیتال است و به سرمایه گذاران مالی سنتی اجازه می دهد تا BTC را مستقیماً از طریق این ETF ها نگهداری کنند. بسیاری از کارشناسان تایید ETF های BTC Spot را امروز پیش بینی کرده بودند.
بعد از تایید ETF احتمال میدهیم این اتفاقات صورت گیرد:
پس از تایید ETF بیتکوین، تحلیلگران رشد بلندمدت قوی برای قیمت BTC، همراه با حرکات بالقوه بازار کوتاه مدت پیش بینی می کنند. در حالی که برخی کاهش احتمالی BTC را تا حدود ۳۲۰۰۰ دلار در ماه آینده به دلیل واکنش احتمالی به ” sell the news” پیش بینی می کنند، برخی دیگر انتظار دارند که قیمت BTC پس از تایید ETF کاهش یابد و به طور بالقوه فاز تثبیت ۴۵ هزار دلاری آن را بشکند تا مقاومت ۴۸۱۰۰ دلاری را به چالش بکشد.
به نقل از کوین پدیا، قیمت بیت کوین ممکن است با رسیدن به محدوده ۵۰ تا ۵۲ هزار دلار کاهش یابد، احتمالاً به دلیل خروج دارندگان کوتاه مدت، اما این شتاب می تواند دوباره افزایش یابد و ارزش کلی بازار کریپتو را به بالای مرز ۲ تریلیون دلار برساند.
شانس تایید صندوق های ETF بیت کوین چقدر است؟
چشم‌اندازهای تصویب صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین (ETF) در ایالات متحده به طور فزاینده‌ای مثبت شده‌اند و تحولات اخیر نشان‌دهنده احتمال بالای تصویب آنها در اوایل سال ۲۰۲۴ است. تحلیلگران شرکت بلومبرگ احتمال تصویب را بیش از ۹۰٪ تخمین زده‌اند، که نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در انتظارات نسبت به سال‌های گذشته است. این دیدگاه مثبت توسط دیگر کارشناسان در این حوزه تکرار شده است، که بسیاری از آنها انتظار دارند تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در این باره تا پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ اعلام شود.
چندین شرکت مدیریت دارایی بزرگ از جمله BlackRock، ARK Invest، Bitwise Asset Management، VanEck، WisdomTree، Invesco، Galaxy Digital، Fidelity و Valkyrie، درخواست‌هایی برای ETFهای بیت کوین را به SEC ارائه داده‌اند که هم اکنون تحت بررسی است. SEC بازه زمانی تصمیم‌گیری برای این درخواست‌ها را تمدید کرده است و انتظار می‌رود تصمیمات نهایی حداقل تا ژانویه ۲۰۲۴ و حداکثر تا مارس ۲۰۲۴ اعلام شوند.
خوش‌بینی رو به رشد نسبت به تصویب ETFهای بیت کوین همچنین تحت تأثیر روندهای بازار گسترده‌تر قرار دارد، از جمله افزایش پذیرش بیت کوین به عنوان ارز قانونی توسط کشورها، جایگاه بیت کوین به عنوان گزینه‌ای امن و معتبر در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، و پتانسیل ورود سرمایه قابل توجه به بازار در پی تصویب ETFها. این خوش‌بینی تنها به ETFهای بیت کوین محدود نمی‌شود، بلکه شامل انواع مختلف ETFهای مرتبط با آتی بیت کوین و سایر محصولات مالی مرتبط با ارزدیجیتال میشود.
گفتنی است که تحلیلگران استاندارد چارترد اخیراً بر پیش‌بینی خود مبنی بر رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار تأکید کرده‌اند، استدلال میکنند که تصویب مورد انتظار ETF بیت کوین در ایالات متحده اجازه خواهد داد که مقادیر زیادی از سرمایه به بیت کوین وارد شوند، که میتواند برای اولین بار قیمت این ارز را به شش رقمی برساند.
به صورت خلاصه احتمال تصویب ETFهای بیت کوین در ایالات متحده بسیار بالا به نظر می‌رسد و تحلیلگران و افراد مطلع در صنعت ابراز اطمینان میکنند که نتیجه مثبتی حاصل خواهد شد. تصویب این ETFها میتواند به عنوان یک عامل اصلی برای افزایش قیمت بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال تلقی شود.
چه زمانی ETF های بیت کوین تایید میشود؟
احتمال تأیید ETF اسپات بیت کوین توسط ایالات متحده میتواند در آینده‌ای نزدیک باشد. نیت گراسی رئیس The ETF Store، اشاره کرده است:
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ممکن است به زودی این ETF ها را با درخواست‌هایی برای اصلاحات جزئی و احتمالاً رأی‌گیری از سوی کمیسیونرها تأیید کند. اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است.
تأثیر تایید شدن ETF بیت کوین بر قیمت بیت کوین
انتظار می‌رود ورود ETF بیت کوین به دلیل افزایش دسترسی و نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر قیمت بیت کوین داشته باشد. این تقاضای افزایش یافته، همراه با محدودیت عرضه بیت کوین، احتمالاً منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. یک ETF اسپات به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا از طریق یک ابزار سرمایه‌گذاری تأیید شده، به استفاده از نوسانات قیمت بیت کوین دسترسی پیدا کنند که برای طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود.
در سمت خوش‌بینانه، کارشناسانی مانند سمسون مو، مدیرعامل JAN3، پیش‌بینی میکنند که قیمت بیت کوین میتواند به 160,000 دلار یا حتی 1,000,000 دلار برسد. آنتونی اسکاراموچی نیز افزایش قابل توجهی را پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد که قیمت بیت کوین به 330,000 دلار برسد.
اگر ارزدیجیتال در کیف پول شما نباشد، متعلق به شما نیست!
در حالی که چشم‌انداز ETF اسپات بیت کوین و تأثیر آن بر بازار هیجان‌انگیز است، مهم است که خطرات ذاتی آن را به خاطر داشته باشیم. عبارت “اگر ارزدیجیتال در کیف پول شما نباشد، متعلق به شما نیست!”، اهمیت خودنگهداری در ارزهای دیجیتال را تأکید می‌کند. با وجود راحتی ETFها، سرمایه‌گذاران باید نسبت به خطرات مرتبط با نگهداری ارزدیجیتال توسط طرف سوم هوشیار باشند.
کدام صندوق ETF برای سرمایه گذاری امن تر است؟
سرمایه‌گذار افسانه‌ای، وارن بافت گفته است که بهترین سرمایه‌گذاری که یک آمریکایی متوسط میتواند انجام دهد، خرید یک صندوق شاخص S&P 500 با هزینه کم، مانند ETF S&P 500 ونگارد است. در نتیجه اگر بخواهیم به نظر وارن بافت عمل کنیم باید صندوق Vanguard S&P 500 ETF را شایسته یک سرمایه گذاری امن بدانیم. اما توجه کنید اینجا کریپتو است و هیچ چیزی بدون ریسک نیست!
سوالات متداول
آیا سرمایه‌گذاری در بیت کوین بهتر است یا ETF بیت کوین؟
بیت کوین به دلیل ماهیت غیر متمرکز بودن و بی طرفی نسبت به بانک های مرکزی میتواند مستقل عمل کند. اما ETF ها میتوانند از سیاست های دولتی تاثیر بپذیرند. پس اگر میخواهید آزاد باشید گزینه بیت کوین مناسب تر است.
پس از تأیید ETF چه اتفاقی می‌افتد؟
بعد از تایید طرح ETF بیت کوین، معمولا شرکت های سرمایه گذار و بازارساز مجوز ایجاد خرید سهام ETF را دریافت میکنند و میتوانند به نوعی بیت کوین را در سبد معاملات خود داشته باشند.
این مقاله برگرفته از تحقیقات سایت های فوربز و کوین دسک و کوین کودکس بود.