روش مارتینگل چیست؟
مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.
همیشه دغدغه قمارباز های قدیم این بوده است که چگونه بتواند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند . قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روز ها در بورس از آن استفاده می کنند.
یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.
روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.( دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت 50-50 احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است ) .
معامله به روش مارتینگل همواره سودآور است البته اگر به شیوه درست استفاده شود. فارکس یک قمار با نسبت ریاضی 50% نیست. در بازار امروزی حتی اگر استراتژی شما کامل نباشد، احتمال کسب سود بسیار بالا است.
در اینجا ما 4 ارتقا‌دهنده مارتینگل را بررسی می‌کنیم:
- آشنایی با قوانین فارکس;
- کنترل احساسات و هیجان‌ها;
- کاهش ریسک معاملات;
- و افزایش سود.
اگر در حال زیان‌دهی هستید یا سال‌هاست که دارایی شما تغییری نکرده است، نگران نباشید. معاملات خود را با روشی که در زیر آورده شده مقایسه کنید و با یافتن نکات فراموش شده، سیستم معاملاتی خود را به روز کنید.
گام 1. معامله در جهت روند
بیشترین پول‌ها از معاملات در جهت روند به دست آمده است. نگاهی داریم به چارت BGP/AUD:
در ابتدا، روند دارای حرکت آرام و کند است زیرا قیمت هنوز برای معامله گران جذاب نیست. لطفا به سایه کندل قبل از ورود به موج جدید دقت کنید.
روند قابل پیش بینی، محدوده و کندل‌ها، کلید کسب سود معامله‌گران صبور هستند.
گاهی روند در جهت دلخواه حرکت نمی‌کند و معاملات شما وارد زیان می‌شوند. نگران نباشید؛ روند ادامه خواهد داشت و شما دوباره امکان ورود پیدا خواهید کرد.
در سیستم معاملاتی شما، مارتینگل یک سیستم مدیریت سرمایه پر‌استرس است. بنابرین برای ورود به بازار، حتما چک لیست خود را آماده کنید.
برای شروع، 3 مورد ساده را یادداشت کنید. فقط مطمئن شوید که به آن‌ها پایبند هستید:
- قیمت در جهت روند;
- کندل‌ها با سایه آن‌ها;
- کندل‌ها در محدوده خرید و فروش.
حال بیایید بیشترین مزایا را از فارکس کسب کنیم: ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه سود خود را به میزان ایده‌آل خود برسانید؛ به خصوص اگر در حال حاضر معاملات ناموفق شما بیشتر است.
گام 2. محتاطانه معامله کنیم
این شرایط را در نظر بگیرید:
- شما 10معامله موفق داشته‌اید،
- و15 معامله ناموفق.
آیا فکر می کنید در مجموع حساب شما در زیان است؟
فقط در قوانین بازی رولت است که میزان سود و زیان احتمالی شما برابر است. برای مثال:
- ما 1 دلار شرط می‌بندیم، سپس 1 دلار می‌بازیم.
- ما 1 دلار شرط می‌بندیم، سپس 1 دلار می‌بریم.
اما در فارکس، این انتخاب معامله‌گر است که حد سود و زیان خود را چه مقدار در نظر بگیرد.
معامله‌گران به نحوی سیستم‌های معاملاتی خود را تشکیل می‌دهند که همواره مقدار سود بیش از مقدار زیان باشد.
نسبت ریسک به سود همواره باید از 1 بزرگتر باشد.
نمونه بارز این نظریه در چارت زیر قابل مشاهده است.
ما از گام 1 استفاده کرده‌ایم:
- در محدوده‌ای که سایه کندل قرار دارد در جهت روند وارد معامله شده‌ایم.
- حد زیان در پایین سایه کندل، در نزدیک‌ترین کف قرار داده شده است.
فرض کنید، ما 10 دلار ریسک کرده‌ایم. سود ما 20 دلار خواهد بود: اگر معامله ما موفق باشد سود ما بیشتر از زیان احتمالی است.
پس نسبت ریسک به سود در این معامله 1 به 2 است.
قانون: اجازه ورود به معامله‌ای که نسبت ریسک به سود آن کمتر از 1.5 است را نداریم. با این شرایط حتی در زمان زیان هم معمولا مجموعا در سود هستید.
گام 3. +40% بازدهی
نتیجه معامله در جهت روند به همراه نسبت ریسک به سود بالای 1 برابر است با:
- سیستم ساختاری،
- سودی که زیان را پوشش می‌دهد.
از حالا، ما در 40% معاملات خود موفق هستیم و حساب در حالت تعادل قرار دارد.
مزایا و نقاط قوت فارکس موجب کاهش لزوم افزایش میزان موفقیت شده‌است: ما حداقل میزان موفقیت را کاهش داده‌ایم.
امروزه معامله‌گری ساده‌تر شده‌است. احساسات جایی در معاملات ما ندارد: مارتینگل فقط با ذهنی آرام می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
گام 4. کاهش فاکتور مارتینگل
ما یک سیستم سود‌ده داریم؛ زیرا هنگامی که زیان دو برابر شود. ما نسبت به دیگر معامله‌گران مزایا و شرایط بهتری را بدست آورده‌ایم.
- بیشتر مواقع در سود هستیم،
- با ریسک کمتر سود بیشتری کسب می‌کنیم،
- و ما احساسات خود را تحت کنترل داریم.
مقدار سود بیش از مقدار زیان: 1 سود 2 معامله زیان‌ده را پوشش می‌دهد. پس چرا بعد از زیان حجم معامله خود را دوبرابر کنیم؟
- شما 50 دلار ریسک می‌کنید و پیش بینی شما درست از آب در نمی‌آید،
- شما این بار با 100 دلار معامله می‌کنید و باز هم زیان می‌دهید،
- ریسک بعدی شما 200 دلار، بعدی 400 دلار و 800 دلار خواهد بود.
هر معامله دو برابر شده‌ای که انجام می‌دهید زیان دو برابری به شما تحمیل می‌شود، و موجب استرس بیش از حد شما می‌گردد.
اگر معامله بعدیتان هم به نتیجه نرسد چه می‌شود؟ آیا سیستم‌تان شکست خورده است؟
شما ریسک بیش از حدی را اعمال کرده‌اید. اما این فشار قابل کاهش است؛ فقط کافی است فاکتور ضریب را کم کنید. این روش می‌تواند تسکینی بر احساسات شما باشد.
به هر حال میزان موفقیت شما بیش از زیان‌تان خواهد بود.
چرا این بار معاملات خود را فقط 0.5 برابر افزایش نمی‌دهید:
- بنابرین، شما در اولین معامله خود را با 100 دلار شروع می‌کنید،
- سپس در معامله دوم فقط با 150 دلار،
- و در معامله سوم با 300 دلار معامله خواهید کرد. هنوز خیلی زیاد است؟
پس باز هم میزان ضریب را کاهش دهید: مثلا 1.4 یا 1.25 و 1.15.
مزایای شما در فارکس: روندها، محدوده‌ها و مدیریت سرمایه است. مارتینگل فقط کمی سود‌دهی شما را افزایش می‌دهد.
این هنوز تمام ماجرا نیست. میزان ریسک می‌تواند بیش از این هم کاهش یابد
گام 5. پس‌انداز برای واریز بیشتر
کسب و کار نیازمند پول است و معامله‌گری هم از آن مستثنا نیست.
مهم نیست که فاکتور مارتینگل خود را چگونه کاهش می‌دهید، میزان ریسک معاملات هنوز از ریسک محتاطانه بیشتر است. شما برای مقاومت در برابر کاهش شدید میزان حساب، نیاز به سپرده قابل قبولی دارید.
- به مبتدیان توسعه می‌شود که 500 دلار پس‌انداز و با 01 تا 0.05 لات معامله کنند.
- به معامله‌گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود که 2000 دلار در حساب خود فراهم کنند و برای شروع با 05 تا 0.2 لات معامله کنند
مزیت روش مارتینگل چیست؟
مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.
اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!
این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم
باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم:1،2،4 و 8.در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون به 1 میلیون،2میلیون،4میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).
با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.
درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.
صادقانه پاسخ دهید: شما به روش مارتینگل نیاز دارید؟
ما معامله را به وسیله مارتینگل تشدید می‌کنیم. اگر شما نکته‌های بیان شده ما را دنبال کنید، از معامله‌گری موثر و غیر احساسی لذت خواهید برد. پس هوشمندانه معامله کنید.
تنها 1 سوال دیگر باقی است: شما به مارتینگل نیاز دارید؟
مارتینگل یک نوع مدیریت سرمایه است. یک سیستم یا استرانژِی معاملاتی نیست.
شاید فقط بهتر است بر سیستم معاملاتی خود تمرکز کنید:
- پیش بروید و بر روی 1 چیدمان کندل‌ها کار کنید.
- درصد معاملات موفق را به 60% برسانید.
- از زمان‌بندی‌های مختلف برای معاملات استفاده کنید.
شما با بازدهی بیش از 60% از معاملات محتاطانه خود لذت می‌برید و دارایی شما به تدریج افزایش می‌یابد. چرا عجله کنید در حالی که حساب شما در شرایط مطلوبی است؟
و به جای دعوت شما به بیان نظراتتان، اجازه بدهید توصیه دیگری داشته باشم:
معاملات خود را مدیریت کنید: به دنبال کندل‌هایی باشید که از تحلیل شما پشتیبانی می‌کنند. معاملات خود را تقسیم کنید، 2 تا 3 نقطه ورود داشته باشید و حد زیان را کاهش و حد سود خود را افزایش دهید.
پرسود باشید!
منبع:
tradingview.com