استراتژی معاملات نوسان
در این مقاله می‌خواهیم یک استراتژی تجارت نوسان ساده را بیان کنیم. این روشی است که جسی لیورمور برای تجارت استفاده می‌کرد.
جسی لیورمور، که یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران است، گفت که پول کلان در نوسانات بزرگ بازار بدست می‌آید. در این راستا، لیورمور با موفقیت از استراتژی‌های معاملات نوسان استفاده کرد.
این استراتژی به او کمک کرد تا نتایج مالی شگفت انگیزی کسب کند. یک استراتژی ساده معاملات نوسان، استراتژی بازاری است که در آن معاملات بیش از یک روز طول می‌کشند. آنها معمولاً بین 3 روز تا 3 هفته باز می‌مانند. در اینجا نحوه شناسایی نوسان مناسب برای افزایش سود آورده بیان شده است.
بیایید استراتژی معاملات نوسان لیورمور را که برای کمک به پیش‌بینی بزرگ‌ترین سقوط بازار سهام در تاریخ استفاده کرده است، مرور کنیم. این سانحه وال استریت در سال 1929 است که به آن سه شنبه سیاه نیز می‌گویند. در اینجا یک استراتژی دیگر به نام استراتژی معاملات هفتگی وجود دارد که شما را از ضرر دور نگه می‌دارد.
پس از سقوط بازار سهام در سال 1929، گزارش شده است که لیورمور 100 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تورم تعدیل شده، امروز حدود 1.39 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
پول خیلی زیادی است، نه؟!
استراتژی ساده نوسان
من معتقدم شرایط فعلی بازار به هر معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با استفاده از روش معاملات مناسب نتایج خوبی کسب کند. چند نکته وجود دارد که فکر می‌کنم قبل از شروع باید آنها را در نظر بگیریم.
یکی از این موارد این است که تعیین کنیم آیا ما باید یک سیستم معکوس روند یا یک سهام پرطرفدار را معامله کنیم. هر دو می‌تواند سود ده باشد، اما این شما هستید که می‌توانید تعیین کنید کدام یک را می‌خواهید استفاده کنید.
این مقاله به طور کامل در مورد یک تکنیک اصلی معاملات نوسان در نمودارهای روزانه شرح داده خواهد شد. اگرچه این تجارت نوسان پیشرفته محسوب می‌شود، این استراتژی برای همه سرمایه‌گذاران مناسب است. در اینجا ما به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید تجزیه و تحلیل تکنیکال مناسب انجام دهید و به شما نشان می‌دهیم که چه زمانی باید وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. ما این کار را با آموزش نحوه تعیین هدف سود درست انجام خواهیم داد.
مهم است که قبل از شروع تجارت هر سیستم نوسانی، اطمینان حاصل کنید که یک برنامه آموزشی کاملاً توسعه یافته دارید. این به شما کمک می‌کند تا برای موفقیت بیشتر آماده شوید و به جمع معامله‌گران حرفه‌ای روزانه بپیوندید. هدف ما این است که به شما فرصت‌های معاملاتی را بدهیم و همچنین از هر راهی که می‌توانیم به شما کمک کنیم تا به بهترین معامله‌گران نوسان در سراسر جهان تبدیل شوید.
معاملات نوسان چیست؟
استراتژی‌های معاملات نوسان بسیار ساده هستند. با استفاده از یک بازه زمانی میانی (معمولاً چند روز تا چند هفته)، معامله‌گران نوسان دهنده روند بازار و موقعیت‌های باز را شناسایی می‌کنند. تجارت نوسان از این واقعیت ناشی می‌شود که ما به دنبال شرایطی هستیم که احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا یا پایین حرکت کنند.
تاجران نوسان می‌توانند از تعداد وسیعی از شاخص‌های تکنیکال استفاده کنند. آنچه که معاملات نوسان را منحصر به فرد می‌کند این است که چندین عامل از معاملات روزانه را با سرعت معاملات در موقعیت آمیخته می‌کند. شاخص‌های معاملات نوسان در درجه اول برای یافتن روندهایی که بین 3 تا 15 دوره معاملاتی انجام می‌شوند، استفاده می‌شود. پس از آنکه این دوره‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، می‌توانیم تعیین کنیم که چه مواردی از مقاومت یا حمایت وجود دارد.
گام بعدی شناسایی روند نزولی یا صعودی و جستجوی تغییرات روند است. تغییر روند اغلب به عنوان پولبک یا خلاف روند شناخته می‌شود. هنگامی که تغییر روند مشخص شد، می‌توانیم نقطه ورود خود را انتخاب کنیم.
هدف این است که وارد موقعیتی شوید که روند خلاف به سرعت معکوس شود و قیمت‌ها نوسان کند. این دقیقاً همان چیزی است که جسی لیورمور را قادر ساخت بیشتر ثروت خود را بدست آورد.
اکنون …
قبل از اینکه به برخی از قوانین اصلی که یک استراتژی تجارت نوسان را عملی می‌کند، بپردازیم، ابتدا مزایای استفاده از یک استراتژی تجارت نوسان را بررسی کنیم.
مزایای استراتژی معاملات نوسان ساده
مزیت اصلی معاملات نوسان این است که نسبت ریسک به پاداش دادن خیلی خوبی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، شما در مقایسه با ریسک خود، مقدار کمتری از مانده حساب خود را برای سود بالقوه بسیار بیشتر به خطر می‌اندازید.
دومین مزیت استفاده از استراتژی‌های معاملات نوسان این است که بسیاری از نوسان‌های بی‌مورد روز را از بین می‌برند. اکنون مانند پول هوشمند معامله خواهید کرد که در موج‌های بزرگ ایجاد می‌شود.
سومین مزیت تجارت نوسان به استفاده از شاخص‌های تکنیکال بستگی دارد. استفاده از شاخص‌های تکنیکال می‌تواند خطرات معاملات سوداگرانه را کاهش داده و به شما در تصمیم گیری‌های روشن کمک کند. در حالی که برخی از معامله‌گران نوسان به شاخص‌های فاندامنتال نیز توجه می‌کنند، اما برای استراتژی ساده ما، نیازی به آنها نیست.
آخرین مزیت استفاده از یک استراتژی معاملاتی نوسان ساده این است که شما مانند کل استراتژی‌های معاملات روزانه نیازی به چسبیندن به صفحه نمایش نخواهید داشت. یک طرح معاملات نوسان در همه بازارها کاربرد دارد، شامل سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر.
مانند هر استراتژی معاملاتی، معاملات نوسان نیز دارای چند خطر است. از آنجا که اجرای استراتژی‌های معاملات نوسان چندین روز یا حتی هفته‌ها به طول می‌انجامد، شما با خطرات “گپ” در معاملات مواجه هستید.
خطر دیگر معاملات نوسان این است که برگشت‌های ناگهانی می‌تواند باعث از دست دادن سرمایه شود. از آنجا که شما در طول روز معامله نمی‌کنید، اگر روند قیمت طبق برنامه پیش نرود، می‌توانید آسان شکست بخورید. برای کاهش خطر این اتفاق، توصیه می‌کنیم برای هر موقعیت جدید دستور حد ضرر تعریف کنید. سفارشات استاپ می‌تواند به شما کمک کند “سود خود را” قفل کنید و همچنین می‌توانید ضررهای خود را کاهش دهید.
شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز
تنها شاخص مورد نیاز واقعی شما:
شاخص بولینگر باند: این یک شاخص تکنیکال است که توسط جان بولینگر ساخته شده است. باندهای بولینگر به منظور شناسایی منطقه بیش از حد خرید و فروش بیش از حد در بازارها طراحی شده‌اند. آنها همچنین نوسانات بازار را ارزیابی می‌کنند.
شاخص تجارت نوسان ما مدیریت ریسک معاملات و همچنین استفاده از تغییرات قیمت را آسان می‌کند. استفاده از نمودار معاملات کندلی نیز می‌تواند مفید باشد. این نمودارها اطلاعات بیشتری نسبت به یک نمودار قیمت ساده ارائه می‌دهند و همچنین تعیین اینکه آیا یک برگشت پایدار اتفاق می‌افتد را آسان‌تر می‌کند.
بسیاری از معامله‌گران نوسان همچنین مراقب الگوهای نمودار چند روزه هستند.
- الگوهای سر و شانه‌ها
- الگوهای پرچم
- الگوهای جام و دسته
- تقاطع‌های میانگین‌های متحرک (ابر Ichimoku را نیز در نظر بگیرید)
- الگوهای معاملاتی مثلث
هنگامی که نقاط کف بالاتر همراه با بالاترین قیمت‌های ثابت وجود دارد، این به معامله‌گران نشان می‌دهد که قیمت دوره تثبیت خود را سپری می‌کند. تثبیت معمولاً قبل از یک نوسان عمده قیمت صورت می‌گیرد (که در مثال ما، نزولی خواهد بود).
این شاخص معاملات نوسان از 3 میانگین متحرک تشکیل شده است:
- میانگین متحرک مرکزی که یک میانگین متحرک ساده است.
- و سپس در هر دو طرف این میانگین متحرک ساده دو میانگین متحرک دیگر با 2 فاصله انحراف استاندارد از میانگین متحرک مرکزی رسم شده است.
شکل بالا باید نمای خوبی از شکل ظاهری باندهای بولینگر به شما ارائه دهد. بیشتر سیستم عامل‌های معاملاتی این شاخص را در لیست شاخص‌های پیش فرض خود دارند.
تنظیمات ترجیحی برای شاخص معاملات نوسان، تنظیمات پیش فرض است زیرا باعث معنی دارتر شدن سیگنال‌های ما می‌شود. ما پس از آزمایش استراتژی براساس چندین ورودی به این نتیجه رسیدیم.
اکنون، بیایید به مهم‌ترین قسمت این مقاله، قوانین تجارت استراتژی تجارت نوسان برویم.
قبل از ادامه کار، ما همیشه توصیه می‌کنیم که قوانین تجارت را روی یک کاغذ یادداشت کنید. این تمرین مقدار یادگیری شما را افزایش می‌دهد و در کم‌ترین زمان به یک متخصص ترید نوسان تبدیل می‌شوید.
قوانین استراتژی معاملات نوسان
این استراتژی در واقع فقط از دو عنصر تشکیل شده است. اولین عنصر هر استراتژی نوسان که کارایی دارد، نقطه ورود است. برای نقطه ورود، ما می‌خواهیم از شاخص معاملاتی نوسان مورد علاقه خود با نام بولینگر باند استفاده کنیم. عنصر دوم یک روش مبتنی بر عملکرد قیمت یا پرایس اکشن است.
مرحله شماره 1: منتظر بمانید تا قیمت، باند بالایی بولینگر را لمس کند.
اولین عنصری که می‌خواهیم برای استراتژی معاملاتی ساده خود ببینیم این است که باید قیمت به منطقه خرید بیش از حد برود. هر استراتژی تجارت نوسانی که کارایی داشته باشد باید این عنصر در آن گنجانیده باشد.
توجه * بازه زمانی ترجیحی برای این استراتژی معاملاتی نوسان، بازه زمانی 4 ساعته است. این استراتژی همچنین می‌تواند در یک بازه زمانی روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.
مرحله شماره 2: صبر کنید تا قیمت زیر خط میانی بولینگر باند شکسته شود.
بعد از اینکه قیمت باند بالایی بولینگر را لمس کرد، باید تأیید کند که در منطقه بیش از حد خرید قرار دارد و بازار در حال معکوس شدن است. به طور منطقی، در این مورد، باید به جستجوی یک شکست در زیر باند میانی بولینگر باشیم.
این شکست در زیر باندهای بولینگر، نشانه واضحی در تغییر احساسات در بازار است.
ما در راهنمای استراتژی معاملات، بدون تعیین اینکه آیا خریداران یا فروشندگان واقعی (در این مورد، فروشندگان) در پشت شکست وجود دارند، معامله نمی‌کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی تجارت نوسان ساده می‌رساند.
مرحله شماره 3: شاخص معاملات نوسان: کندل شکست باید یک کندل بزرگ باشد که در نزدیکی محدوده پایین کندل بسته شود.
تاکنون شاخص معاملات نوسان مورد علاقه ما به درستی این معامله فروش را پیش‌بینی کرده است، اما ما برای نقطه ورود خود از یک روش مبتنی بر کندل بسیار ساده استفاده خواهیم کرد. برای ورود، ما باید یک شمع بزرگ نزولی ببینیم که زیر باند میانی بولینگر شکسته می‌شود.
این نشان دهنده فروشندگان قوی است که واقعاً می‌خواهند قیمت این جفت ارز را بسیار پایین‌تر برسانند.
هر استراتژی نوسانی که کارایی داشته باشد، باید فیلترهای ورود کاملاً ساده‌ای داشته باشد.
اکنون، ما هنوز باید تعیین کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را کجا برداریم، که این امر ما را به مرحله بعدی استراتژی تجارت نوسان ساده می‌رساند.
مرحله شماره 4: ما حد ضرر خود را بالاتر از ابتدای کندل شکست قرار می‌دهیم.
کندل شکست اهمیت زیادی دارد زیرا ما از آن در روش ورود مبتنی بر کندل استفاده کرده‌ایم. ما فرض کردیم که این کندل حضور فروشندگان واقعی را در بازار نشان می‌دهد. اگر قرار بود قسمت بالای این کندل شکسته شود، کاملاً واضح است که این فقط یک شکست جعلی است زیرا هیچ فروشنده واقعی وجود ندارد.
در این مورد هیچ چیز پیچیده‌ای نیست، درست است؟
قسمت بعدی استراتژی معاملات نوسان ساده ما، استراتژی خروج است که براساس شاخص معاملاتی نوسان معاملات مورد علاقه ما بنا شده است.
مرحله شماره 5: تارگت را بعد از برگشت قیمت و شکست خط پایینی بولینگر باند قرار می‌دهیم.
بنابراین، اگر قیمت بالاتر از خط پایینی بولینگر شکسته شود، وقت آن است که سود خود را برداریم زیرا این می‌تواند نشان دهنده یک تغییر قیمت باشد.
درک اینکه چرا ما در اینجا سود را برمی‌داریم کاملاً آسان است. ما می‌خواهیم سود خود را در همان ابتدای اعلام آمادگی بازار برای تغییر روند از دست ندهیم.
توجه * مورد فوق مثالی از معامله SELL بود. برای معاملات خرید از همان قوانین استفاده کنید اما معکوس.
خلاصه
برخی از استراتژی‌های پیچیده می‌توانند بیش از حد طاقت فرسا و گیج کننده باشند. استفاده از یک استراتژی نوسان ساده می‌تواند تمام آنچه برای موفقیت در این تجارت لازم است، فراهم کند. آلبرت انیشتین، بزرگ‌ترین دانشمند تمام دوران، یک بار گفت که “همه چیز باید به ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود، اما نه ساده‌تر”.
یک استراتژی معاملات نوسان باید متشکل از یک شاخص معاملات نوسان باشد که به شما کمک کند ساختار روند را تجزیه و تحلیل کنید، و در مرحله دوم یک روش ورود قیمت که عملکرد قیمت را نشان می‌دهد که شاخص نهایی معاملات است.
ما درک می‌کنیم که سبک‌های مختلف تجاری وجود دارد و اگر این استراتژی، تجارت نوسانی مورد نظر شما نیست، می توانید استراتژی‌های دیگر ما را امتحان کنید.