آموزش اندیکاتور زیگزاگ

• حامد فولادی
• ۱۳۹۸-۱۰-۲۹
• دسته بندی ها: آموزش تحلیل تکنیکال

اندیکاتور زیگزاگ در چارت قیمتی نقاطی را مشخص می کند که تغییراتی بیشتر از موج قبلی را به دنبال داشته باشد. سپس با رسم خطوط بین نقاط، آن ها را به متصل می کنند. این اندیکاتورِ تحلیل تکنیکال برای کمک به شناسایی روند قیمت استفاده می شود. همچنین نوسانات تصادفی قیمت و تلاش برای نشان دادن تغییرات روند را حذف می کند. خطوط Zig Zag تنها زمانی ظاهر می شوند که یک حرکت قیمت بین نوسان بالا و پایین وجود داشته باشد که بیشتر از یک درصد مشخص باشد. با فیلتر کردن حرکات جزئی قیمت، این اندیکاتور باعث می شود که روندها در همه فریم های زمانی ساده تر شوند.

نکات کلیدی

• Noise را کاهش و روند را ملموس می کند.
• در روندهای قوی، عملکرد بهتری دارد.

اندیکاتور زیگزاگ چه چیزی به ما می گوید

شاخص Zig Zag اغلب در رابطه با نظریه موج Elliot برای تعیین موقعیت هر موج در چرخه کلی استفاده می شود. معامله گران می توانند تنظیمات مختلف را به منظور بهبود نتیجه، آزمایش کنند. به عنوان مثال، تنظیم ۴٪ می تواند امواج را واضح تر از تنظیم ۵ درصد نشان دهد. هر سهم، الگوی قیمتی مربوط به خود را دارد، بنابراین معامله گران باید تنظیمات اندیکاتور زیگ-زاگ را باتوجه به هر روند قیمتی به روز کنند.

اگرچه اندیکاتور زیگ-زاگ روند آتی را پیش بینی نمی کند، اما استفاده از آن به شناسایی سطوح پشتیبان و مقاومت بالقوه کمک می کند. خطوط زیگ زاگ همچنین می توانند الگوهای برگشتی، یعنی کف دو قلوه و  الگوی سر و شانه را نشان دهند. معامله گران می توانند از اندیکاتور های محبوب مانند شاخص قدرت نسبی RSI و یا MACD در زمان تغییر جهت زیگ-زاگ به منظور تثبیت نقاط اشباع خرید/فروش استفاده کنند.

یک سرمایه گذار ممکن است تا زمانی که زیگ-زاگ تغییر جهت نداده است، موقعیت معاملاتی خود را حفظ کند. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار یک موقعیت بلند مدت داشته باشد، تا زمانی که شاخص زیگ زاگ به سمت پایین نرود، دارایی خود را نخواهد فروخت.

محدودیت های اندیکاتور زیگزاگ

مانند دیگر اندیکاتورهای دنبال کننده روند، سیگنال های خرید و فروش براساس داده های قیمتی تاریخی است که لزوماً آینده را پیش بینی نمی کند. به طور مثال وقتی زیگزاگ ظاهر می شود که روند شکل گرفته است.

معامله گران باید از این موضوع مطلع باشند که آخرین خط زیگ زاگ لزوماً ادامه دار نیست. وقتی قیمت تغییر جهت می دهد، شاخص شروع به ایجاد یک خط جدید می کند. اگر تغییر جهت قیمت کلی باشد، خط فعلی حذف و با خط جدید جایگزین می شود.

یکی از بهترین روشهای ترید در بازار  و همچنین راه آسان برای بدست آوردن پول در بورس استفاده از استراتژی معاملاتی زیگزاگ است. الگوی زیگزاگ نمای شفاف تری از نوسانات قیمت بازار در چارچوب‌های زمانی مختلف به شما خواهد داد.

شما می‌توانید معاملات نوسانی، معاملات روزانه و حتی اسکالپ با الگوی زیگزاگ انجام دهید. ما همچنین بر روی استراتژی معاملاتی فراکتال نیز به شما آموزش خواهیم دید.

ما مطمئن هستیم که اگر چند دقیقه در بازار سپری کرده باشید، متوجه این موضوع شده اید که بازارها فقط مستقیم به بالا و پایین حرکت نمی‌کنند. همیشه امواج یا نوسان قیمت‌ ها و فراز و نشیب‌ ها یا قله‌ها و دره‌ها وجود دارند که در هر حرکت قیمت اتفاق می‌افتند.

مهم نیست که ما صعودی یا نزولی معامله می کنیم، شما هنوز هم این حرکت موجی قیمت ها را خواهید داشت. ما می‌توانیم از الگوی زیگزاگ برای پیدا کردن قسمت های مهم جهت سود جستن از آنها، استفاده کنیم.

اندیکاتور زیگزاگ چیست؟

اندیکاتور زیگزاگ یک اندیکاتور تکنیکال برجسته است. اگر شما به دنبال الگوهای نمودار معاملاتی مانند بازگشت های فیبوناچی، آنالیز امواج الیوت و یا هر نوع رفتار قیمتی هستید که از مفهوم تحلیل موج استفاده می‌کند، می توانید از اندیکاتور زیگزاگ استفاده کنید.

این ایندکاتور در اکثر نرم افزارهای معاملاتی موجود می باشد.

در ادامه ی مقاله، قرار است در مورد اندیکاتور زیگزاگ صحبت کنیم و توضیح مختصری از نحوه معامله با اندیکاتور زیگزاگ به شما بدهیم.

اگر واقعا می‌خواهید داده‌های مناسب و کافی از قیمت را پوشش دهید، پارامترهای اندیکاتور زیگزاگ بسیار مهم هستند به طوری که اندیکاتور می‌تواند امواج زیگزاگ را در نمودار شما نشان دهد.

اینها پارامترهای ورودی هستند که باید مشخص کنید:

• عمق – به میزان بازگشت به نمودار کندل ها، اشاره می‌کند. برای رسیدن به حد بالایی و پایین، باید مطمئن شوید که به اندازه کافی «عمق» دارید.
• انحراف – چه درصدی در تغییر قیمت به تغییر خط روند از مثبت به منفی نیاز دارد.

مهم است که با این پارامترها کلنجار روید تا زمانی که سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید.

اما اگر پارامترها برای تنگ شدن تنظیم شوند، شما می‌توانید اثر زیگزاگی زیادی داشته باشید. اما ما می‌خواهیم یک دیدگاه وسیع‌تر از آنچه که نوسان واقعی بالا و پایین دارد داشته باشیم.

زمانی که پارامترهای زیگزاگ را تنظیم کردید، باید به سه چیز نگاه کنید:

۱. تقارن قیمت که باید به شما یک موج هندسی خوب و یکنواخت بدهد، یعنی الگوی AB = CD.

۲. عمق موج که باید به شما عمق خوبی از امواج بین پستی و بلندی‌های نوسان بدهد.

۳. سطح قیمت پیش رو، که باید اطمینان حاصل کند که شما قادر به تشخیص یک روند هستید.

چگونگی معامله گری با اندیکاتور زیگزاگ

استراتژی معاملاتی نوسانی زیگزاگ ارایه‌ شده در زیر نیازمند استفاده از یک اندیکاتور خاص است. همچنین از اندیکاتور دنباله فیبوناچی برای تایید الگوی ABCD استفاده می‌شود، اما برای مدیریت معامله نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اکنون، قبل از این که جلوتر برویم، ما همیشه توصیه می‌کنیم که یک تکه کاغذ و یک خودکار بردارید و قوانین این روش ورودی را یادداشت کنید.

برای این مقاله، ما قصد داریم به طرف خریدار نگاه کنیم.

گام # ۱: تنظیمات اندیکاتور زیگزاگ را در ۲۰ برای عمق و ۵ % انحراف تنظیم کنید.

اول اینکه، ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ابزار زیگزاک در بازار پر نوسان، سقف و کف قابل‌توجه بیشتری را نشان خواهد داد. برای این کار، ما باید حداقل ۲۰ دوره برای  عمق و ۵ درصد انحراف برای نمایش دقیق نوسانات بازار استفاده کنیم. به تصویر ذیل توجه کنید:

حالا همه ما آماده تسخیر امواج نوسان بازار هستیم.

گام # ۲: طرح گسترش دنباله فیبوناچی، زمانی که دو موج اول نوسان برقرار می‌شود.

برای طرح خط گسترش (Fibonacci Extension) دنباله فیبوناچی، ما به سه نقطه مرجع نیاز داریم. به محض اینکه دو موج اول این الگوی زیگزاگ توسعه داده شدند، ما سه سطح نوسان را پیشنهاد کردیم که قصد داریم تا سطوح دنباله فیبوناچی را رسم کنیم.

دلیل اینکه چرا ما از سطوح گسترش فیبوناچی استفاده می‌کنیم این است که سعی کنیم پیش‌بینی کنیم که آخرین موج نوسان زیگزاگ شکل خواهد گرفت یا خیر؟

در این اندیکاتور فقط نوسان کف را بسیار با تاخیر نشان می دهد و تکیه بر آن با باز کردن معامله مناسب نمی باشد. این دلیل اصلی است که ما از روش‌های مختلف معاملاتی برای پیش‌بینی نقطه ی پایانی محتمل تر زیگزاک استفاده می کنیم.

گام # ۳: برای موج سوم صبر کنید تا بین ۰.۶۱۸ – ۰.۷۸۶ یا بین ۱.۰ – ۱.۲۷۲ به پایان برسد

واقعیت این است که تقارن بازار اغلب اتفاق نمی‌افتد. الگوی AB = CD نیاز به دقت زیادی دارد تا تمام شرایطی که این الگو باید معتبر باشد را داشته باشد.

در سراسر نرم‌افزار backtesting، دریافتیم که موج سوم الگوی زیگزاگ در بین ۰.۶۱۸ – ۰.۷۸۶ یا بین ۱.۰ – ۱.۲۷۲. به پایان می‌رسد.

از آنجا که نمی‌توانیم مطمئن شویم که موج سوم کجا پایان خواهد یافت، ما می‌خواهیم یکی از تکنیک‌های معاملاتی مورد علاقه خود را برای نقطه نوسان در بازار به کار بگیریم.

گام # ۴: صبر کنید تا یک کندل با کف پایین تر در سمت راست و چپ داشته باشید. کندل سمت راست باید بالای کندل سمت چپ را بشکند.

الگوی سه کندل که نقطه نوسان بازار را تشخیص می‌دهد بسیار ساده است.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که صبر کنید تا کندلی بوجود آید که در سمت چپ و سمت راست آن کف بالاتر داشته باشد. برای این الگوی سه کندلی نیز باید تایید شود که ما همچنین به کندل از سمت راست برای شکستن بالای کندل های سمت چپ نیاز داریم.

برای درک بهتر این که چگونه وقتی یک نوسان کف در حال شکل گرفتن است، یک تصویر ساده درست کردیم (شکل بالا را ببینید.)

حالا شما به این الگو نیاز دارید که بین ۰.۶۱۸ – ۰.۷۸۶ یا بین ۱.۰ – ۱.۲۷۲ توسعه پیدا کند.

استراتژی زیگزاگ تمام شرایط معاملاتی را برآورده می‌سازد، که به این معنی است که ما می‌توانیم قدم بعدی را برداریم و توضیح دهیم که شرایط برای استراتژی ورود ما چیست؟

مرحله # ۵: استراتژی معاملاتی زیگزاگ : خرید در نزدیکی الگوی سه کندلی

بعد از تکمیل الگوی سه کندلی، ما نمی‌خواهیم زمان بیشتری را از دست بدهیم، و در بازار خرید می‌کنیم.

توجه: ما از الگوی سه کندلی برای پیش‌بینی نقاط نوسان بازار با تمام استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنیم.

این مساله ما را به نکته ی مهم بعدی می‌رساند که باید برای بهترین استراتژی زیگزاگ ایجاد کنیم، تعیین نقطه ی قرارگذاری حدضرر.

مرحله # ۶: حد ضرر خود را زیر الگوی سه کندلی قرار دهید.

حد ضرر در زیر الگوی سه کندلی قرار می گیرد. حد ضرر شما ممکن است بسته به چارچوب زمانی که شما معامله می‌کنید کمی بزرگ‌تر باشد.

شما می‌خواهید مطمئن شوید که الگوی سه کندلی جایی است که حد ضرر شما حداقل ۲ % ریسک را حفظ می‌کند.

شما نمی‌خواهید بیش از ۲ درصد از حساب خود را در هر معامله ی مشخص به خطر بیندازید.

 آخرین اما نه کم اهمیت ترین مورد این است که باید مشخص کنیم که کجا سود می‌بریم؟

مرحله # ۷: حد سود خود را ۲ یا ۳ برابر بیشتر از حد ضرر خود قرار دهید

حالا، هدف سود ما کجاست؟

الگوی ABCD، اساسا شما را در یک نسبت پاداش ریسک ۱: ۱ نگه می‌دارد. همچنین، خیلی از زمان‌ها با الگوی ABCD، آن را به طور مرتب خواهید دید که آن نواحی هدف متقابل هستند.

با این حال، هنگامی که شما با این اندیکاتور زیگزاگ کار می‌کنید، قادر به کسب دو یا حتی سه برابر بیشتر از این ریسک هستید.

نکته :بالا مثالی است از یک معامله ی خرید با استفاده از سیستم معاملاتی زیگزاگ است. از همان قوانین برای فروش استفاده کنید – اما برعکس. در شکل زیر می‌توانید یک مثال معاملاتی فروش واقعی را ببینید.

 

نتیجه‌گیری

امیدواریم که از این روش گام‌به‌گام برای استفاده از این اندیکاتور زیگزاگ برای زمان ورود و شناسایی نقاط نوسان بازار لذت ببرید. ایده پشت این استراتژی به صورت ساده، داشتن یک ارزیابی بهتر از روند است تا شما بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. همچنین می‌توانید استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار را بخوانید.

با استراتژی معاملاتی زیگزاگ، شما قادر خواهید بود که معاملات برنده خود را حفظ کنید، و از نیاز به بستن پوزیشن خود در هر بازگشت کوچک که در بازار معمول است اجتناب کنید.

منبع:
اینوستوپدیا