فاطمه عباس زاده
مهدی عباس زاده
مهدیه اسلامی تبار
تحلیل آلت کوین ها چیست؟
برای تحلیل هر ارزدیجیتال باید شرایط خاص آن را در نظر گرفت. تا این لحظه بازار ارزهای دیجیتال شدیدا به بیت کوین وابسته است و معمولا هم‌جهت با آن حرکت می‌کند. هر چند که این موضوع برای بسیاری از سرمایه گذاران و تریدرها خوشایند نیست اما هنوز همینطور است. البته به نظر می‌رسد بسیاری دوست دارند بازار از این حالت خارج شود و هر ارز مستقل از ارز دیگر باشد و به نوعی بازار به مرحله بلوغ خود برسد.
با تمام این توضیحات شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که آلت کوین ها شدیدا به بیت کوین وابسته هستند و تحلیل بیت کوین به نوعی تحلیل آن‌ها نیز هست. به این ترتیب هر بار که قصد دارید آلت کوین ها را تحلیل کنید باید حتما شرایط بیت کوین را هم در نظر داشته باشید. علاوه بر این شرایط عمومی بازار هم روی تحلیل تاثیرگذار است به ویژه اینکه آلت کوین ها هنوز نتوانسته‌اند به اندازه بیت کوین یا اتریوم قدرتمند باشند و معمولا با شرایط عمومی بازار همسو هستند (همیشه اینطور نیست).
تحلیل آلت کوین ها به معنی استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف برای پیش‌بینی قیمت، تشخیص روند و به‌طورکلی شناسایی رفتار آنان است. از آن جا که تعداد آلت کوین ها زیادی است باید هرکدام را جداگانه تحلیل کرد اما توضیحاتی که داده شد برای همه آن‌ها تا حد زیادی صادق است.
روش‌های زیادی برای تحلیل آن‌ها استفاده می‌شود که هرکدام طرفداران خاص خود را دارند. توجه کنید که هیچ تحلیل و هیچ روشی برای تحلیل همیشه درست نیست و نمی‌توان با اطمینان ۱۰۰ درصد به آن اکتفا کرد.
انواع روش‌های تحلیل آلت کوین ها
روش‌های زیادی وجود دارد که شاید اولین روش تحلیل تکنیکال باشد که شامل استفاده از نمودارهای قیمتی است. این روش سابقه زیادی در بازارهای مالی دارد و افراد زیادی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردها برای تحلیل استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال یکی دیگر از روش‌های رایج است که معمولا در کنار روش قبلی قرار میگیرد تا مکمل هم باشند.
در اقتصاد نوین روش‌های دیگری مانند تحلیل احساسات ارائه شده که بسیاری اعتقاد دارند از دو روش قبلی بهتر است. هر روش کاربرد خاص خود را دارد و از دیدگاه خود بازار را تحلیل می‌کند. در ادامه تعدادی از روش‌های رایج برای تحلیل و بررسی آلت کوین ها ارائه شده است.
تحلیل تکنیکال
تا به حال به افرادی که ساعت‌ها پشت سیستم به نمودارهای قیمتی نگاه می‌کنند توجه کرده‌اید؟ روشی که این افراد استفاده می‌کنند تحلیل تکنیکال است یعنی بازار را با استفاده از قیمت و حجم معاملات بررسی می‌کنند. قیمت مهم‌ترین فاکتور برای تحلیل در این روش است و نمودارها نیز بر اساس قیمت رسم می‌شوند.
در تحلیل تکنیکال ابزارهایی مانند الگوهای قیمتی، حمایت و مقاومت، کانال حرکت، اندیکاتورها و شاخص‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند. هرکدام از این ابزارها به افراد تحلیل‌گر کمک می‌کند تا شرایط فعلی بازار را با استفاده از داده‌های گذشته درک و سپس شرایط آینده را پیش‌بینی کند.
روش پرایس اکشن
پرایس اکشن یک روش تحلیل بر اساس رفتار قیمت است و این را از نام آن هم متوجه می‌شوید. در روش پرایس اکشن اندیکاتور وجود ندارد و تنها به چارت قیمتی و رفتارهای آن توجه می‌شود. بسیاری اعتقاد دارند که اندیکاتورها تنها صفحه‌نمایش دستگاه شما را شلوغ می‌کنند و باعث سردرگمی بیشتر می‌شوند و همه چیز از قیمت به دست می‌آید. هر چند که این دیدگاه هم مخالفان خود را دارد اما پرایس اکشن یک روش ثابت شده برای تحلیل ارزهای دیجیتال است.
ازآنجاکه آلت کوین ها ممکن است به نوسانات قیمتی یا شرایط بازار حساس باشند؛ این حساسیت به سرعت در رفتار قیمت نشان داده می‌شود. به‌این‌ترتیب پرایس اکشن هم یکی از روش‌های مناسب برای تتحلیل آلت کوین ها است.
روش نمودار شمعی یا کندل استیک
حتما اطلاع دارید که نمودارهای زیادی برای نمایش قیمت وجود دارد. رایج‌ترین نمودار در حال حاضر نمودار شمعی یا کندل استیک است. هر شمع یا کندل اطلاعات زیادی درباره قیمت ارائه می‌کند و اگر به درستی تحلیل شود می‌تواند یک روش کارا برای تحلیل باشد. شمع‌ها دو نوع صعودی و نزولی دارند و تغییرات قیمتی را به خوبی منعکس می‌کنند که نشان‌دهنده رفتار تریدرها یا سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار است.
نکته مثبت دیگر این است که شمع‌ها الگوهای خاصی می‌سازند که این الگوها یکی از بهترین روش‌های موجود برای تحلیل شرایط موجود است. با این روش می‌توانید با اطمینان بیشتر درباره سناریوهای احتمالی در آینده صحبت کنید.
تحلیل آلت کوین ها: روش فیبوناچی
فیبوناچی یکی دیگر از روش‌های رایج برای تحلیل است که بر اساس سری فیبوناچی به وجود آمده است. این سری نشان‌دهنده اعداد خاصی است که بازار به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. این اعداد کاربردهای گسترده‌ای دارند و بسیاری از متخصصان تحلیل تکنیکال برای ابزارهایی که بر اساس این اعداد به وجود آمده‌اند اعتبار زیادی قائل هستند.
روش تحلیل الگوهای کلاسیک
روش تحلیل الگوهای کلاسیک در حوزه تحلیل تکنیکال است. این روش از گذشته استفاده می‌شده و تجربه نشان داده می‌توان آن را به عنوان یک از روش‌های مطمئن برای تحلیل در نظر گرفت. این الگوها نشان‌دهنده رفتارهای خاص در بازار هستند و از آن برای سیگنال خرید و فروش هم استفاده می‌شود. برای مثال الگوی مثلث یکی از رایج‌ترین الگوهای کلاسیک است. الگوهای دیگری هم وجود دارد که آن‌ها را با نام الگوهای هارمونیک می‌شناسند. اگر بتوانید به خوبی به این الگوها مسلط شوید می‌توانید از آن‌ها برای تحلیل آلت کوین ها استفاده کنید.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال یکی دیگر روش‌های رایج برای تحلیل است. همانطور که از نام این روش مشخص است در این رویکرد به مسائل بنیادی توجه می‌شود نه نمودار و چارت قیمتی. اخبار، پیشرفت‌های هر ارز، فراگیر بودن یا نبود و جنبه‌های فنی نمونه‌ای از فاکتورهای مهم در این نوع تحلیل است. بسیاری تصور می‌کنند این نوع تحلیل در همه شرایط مشابه است اما در هر بازار و حتی هر نوع دارایی باید کمی آن را تغییر داد.
در حال حاضر که قرار است آلت کوین ها را بررسی کنیم علاوه بر اخبار باید به موضوع دیگری هم توجه کرد. هر آلت کوین برای فراگیر شدن مسیر سختی پیشرو دارد و باید یک کاربرد مشخص داشته باشد. همچنین باید بتواند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. دلیل اهمیت این موضوع این است که رقابت بین آلت کوین ها زیادی است و بیشتر آن‌ها نسبت به تغییرات حساس هستند. به همین دلیل از نظر تحلیل فاندامنتال باید به کاربردی بودن یک ارز توجه ویژه‌ای داشت.
تحلیل سنتیمنتال
یکی دیگر از روش های تحلیل آلت کوین ها که تعداد طرفداران آن در حال افزایش است تحلیل سنتیمنتال است که بر احساسات تمرکز دارد. این روش در واقع تحلیل احساست است و فارغ از روش‌های قبلی دنبال این است که جهت حرکت را با احساسات موجود در بازار بسنجد.
در برخی شرایط تحلیل‌ها جوابگو نیست و بازار به سمتی حرکت می‌کند که احساسان عموم مردم می‌خواهد. برای مثال در شرایط ترس ممکن است با فروش سنگین روبرو باشیم و نتوان با روش‌های قبلی این موضوع را پیش‌بینی کرد. به‌این‌ترتیب اگر می‌خواهید ابزارهای کامل‌تری برای تحلیل داشته باشید حتما به این روش هم توجه کنید.
چگونه قیمت آلت کوین ها را پیش بینی کنیم؟
یکی از اهداف تحلیل این است که بتوانید قیمت را با اطمینان بیشتر پیش‌بینی کنید. البته پیش‌بینی دقیق در بسیاری از شرایط ممکن نیست و تنها جهت حرکت تشخیص داده می‌شود که باز هم مناسب است. داشتن دانش کافی باعث می‌شود شرایط را بهتر ارزیابی کنید که با آموزش و تجربه به دست می‌آید. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که برای تحلیل آلت کوین هاباید رواشناسی معاملاتی بدانید و با چرخه‌های بازار آشنایی داشته باشید.
آیا می‌توان از تحلیل آلت کوین ها سیگنال خرید و فروش گرفت؟
پاسخ بله است اما باید بدانید که تحلیل به معنی این نیست با قطعیت حرف بزنید. معمولا در هر تحلیل چند سناریو در نظر گرفته می شود و برای هر سناریو احتمال خاصی در نظر گرفته می‌شود. اگر تحلیل درست باشد سیگنال خرید یا فروش با یکی از روش‌های تحلیل که معرفی شد به دست می‌آید. برای مثال بعد از صعود یک اندیکاتور خاص رشد می‌کند یا کمتر می‌شود.
دامیننس آلت کوین ها چیست؟
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای تحلیل استفاده از دامیننس آلت کوین ها است که نشان‌دهنده میزان تسلط این ارزها در بازار است. منظور از تسلط سهم آلت کوین ها از مجموع ارزش بازار است. برای مثال در صورتی که دامیننس ۴۵ درصد باشد نشان می‌دهد آلت کوین ها از نظر ارزش ۴۵ درصد بازار را در اختیار دارند. این دامیننس معمولا در مقابل دامیننس بیت کوین قرار میگیرد و هر دو برای تحلیل درست ضروری هستند.
بهترین تایم فریم برای تحلیل آلت کوین ها چیست؟
هر تایم فریم کاربرد خاص خود را دارد و باید به عنوان مکمل در کنار یکدیگر قرار بگیرند. با وجود این، اگر برای مثال قصد دارید هر ۳ یا ۴ ماه یکبار معامله کنید قطعا تایم فریم ۱۵ دقیقه چندان برای شما مناسب نیست. بهتر است برای تحلیل بازار را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کنید زیرا این کار مانند نگاه‌کردن به یک موضوع از جنبه‌های مختلف است.
بهترین ابزارها برای تحلیل آلت کوین ها چیست؟
هر ابزاری که بتواند به خوبی شرایط آلت کوین ها را نشان دهد برای تحلیل مناسب است. با وجود این، برخی ابزارها نشان داده‌اند که به خوبی شرایط آلت کوین ها را نشان می‌دهند. به همین دلیل لازم است تعدادی از این ابزارها معرفی شوند تا بتوانید در تحلیل‌های خود از آن‌ها استفاده کنید:
- اندیکاتور مکدی (MACD)
- شاخص RSI
- فیبوناچی
- الگوهای کلاسیک