چگونه از ریزش بازار ارز دیجیتال سود بگیریم؟
چگونه از ریزش بازار ارز دیجیتال سود بگیریم؟ بازار همیشه وضعیت خوبی نداشته و حتی گاهی‌اوقات نزولی طولانی‌مدت پیدا می‌کند. برای این‌که بتوان از این نزول سود به‌دست آورد، لازم است که با برخی از استراتژی‌ها و قوانین معاملاتی آشنا بود؛ قوانینی که به تصمیمات معامله‌گر کمک بسیاری خواهند کرد.
در ادامه، به کلیدی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای کسب سود از ریزش بازار کریپتو می‌پردازیم؛ علاوه‌براین، مهم‌ترین نکات پیرامون آمادگی و مدیریت ریسک در بازارهای نزولی را نیز پوشش خواهیم داد. اگر شما هم می‌خواهید تکنیک‌های تحلیل ارزهای دیجیتال در زمان نزول بازار را یاد بگیرید، پیشنهاد می‌کنیم که تا انتها با ما همراه باشید.
استراتژی‌های معاملاتی برای کسب سود از ریزش بازار کریپتو
فعالان اقتصادی معمولا استراتژی‌های خود را با سایر افراد به اشتراک می‌گذارند تا آن‌ها نیز بتوانند از این استراتژی‌ها استفاده کنند. تعدادی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی که در هنگام نزول بازار رمزارزها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد در ادامه مطرح شده‌اند.
معامله‌گری در جهت روند نزولی (Short Selling)
معامله‌گری در جهت روند نزولی یا همان فروش استقراضی، روشی است که در آن معامله‌گران از کاهش قیمت رمزارزها سود می‌برند. در این استراتژی، شما دارایی را از صرافی قرض گرفته و در قیمت بالا می‌فروشید؛ سپس در قیمت پایین‌تر، آن را بازخرید می‌کنید تا سود کسب کنید. این روش نیازمند تحلیل دقیق بازار و شناسایی روندهای نزولی با ابزارهایی مانند نمودارهای شمعی و اندیکاتورهای تکنیکال است. به‌دلیل ریسک بالای این روش، مدیریت سرمایه و آگاهی از نوسانات شدید بازار کریپتو، امری ضروری است.
خرید در کف‌های قیمتی (Buy the Dip)
خرید در کف‌های قیمتی، به معنای سرمایه‌گذاری روی رمزارزها در زمانی است که قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح خود در یک بازه زمانی می‌رسند. این استراتژی نیازمند شناسایی نقاط حمایت قوی در نمودارهای قیمتی و تحلیل احساسات بازار است.به عنوان مثال خرید بیت کوین قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و برنده شدن دونالد ترامپ یک فرصت بسیار عالی برای خرید و سرمایه گذاری در این ارز بود. معامله‌گران با خرید در این نقاط، امیدوارند که پس از بازگشت بازار به روند صعودی، سود قابل‌توجهی کسب کنند. برای موفقیت در این روش، باید صبور بود و از ابزارهای تحلیلی مانند RSI یا فیبوناچی برای تایید کف قیمتی استفاده کرد.
استفاده از استیبل‌کوین‌ها برای حفظ سرمایه
استیبل‌کوین‌ها، مانند تتر یا USDC، ارزهایی هستند که ارزش آن‌ها به دارایی‌های پایدار مانند دلار وابسته است و در بازار نزولی به‌عنوان پناهگاهی امن عمل می‌کنند. با تبدیل رمزارزهای خود به استیبل‌کوین در زمان افت بازار، می‌توانید ارزش سرمایه‌تان را حفظ کرده و از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. این استراتژی به شما این امکان را می‌دهد تا در زمان مناسب، مثلا هنگام بازگشت بازار، دوباره وارد معاملات شوید. هنگامی که دامیننس تتر در بازار افزایش پیدا می‌کند، به‌معنای این است که بسیاری از معامله‌گران برای فرار از نوسانات سنگین و افت بازار، به این روش روی آورده‌اند.
مدیریت ریسک با حد ضرر (Stop-Loss)
استفاده از حد ضرر، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات کریپتو به‌ویژه در بازارهای نزولی پرنوسان است. با تنظیم حد ضرر، می‌توانید ضررهای احتمالی را محدود کرده و از سرمایه خود در برابر افت‌های ناگهانی محافظت کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند تا بدون دخالت احساسات، تصمیمات منطقی بگیرید. برای تنظیم حد ضرر، تحلیل نقاط کلیدی مانند سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی معتبر، ضروری است.
نوسان‌گیری (Scalping)
نوسان‌گیری، یک استراتژی کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گران از تغییرات کوچک قیمتی در بازار نزولی سود می‌برند. این روش نیازمند سرعت عمل، تمرکز بالا و تسلط بر تحلیل تکنیکال است. scalping معمولا شامل انجام چندین معامله در روز با هدف کسب سودهای اندک اما مکرر است. برای موفقیت در این استراتژی، باید کارمزدهای صرافی را در نظر بگیرید و از ابزارهایی مانند اندیکاتورهای MACD یا Bollinger Bands برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنید.
آمادگی و مدیریت ریسک در بازارهای نزولی
یکی از مباحثی که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید، آمادگی و مدیریت ریسک در بازارهای نزولی است. سبک مدیریت ریسک در هنگامی که ارزش دارایی‌ها در حال کاهش هستند، متفاوت بوده و لازم است که به نکات گسترده‌تری توجه داشت. در ادامه، تعدادی از مهم‌ترین مواردی را که برای مدیریت ریسک باید به آن‌ها دقت کنید، معرفی خواهیم کرد.
تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری
تنوع‌بخشی به دارایی‌ها، یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش ریسک در بازارهای نزولی است. به‌جای سرمایه‌گذاری تمام دارایی در یک رمزارز، می‌توانید سرمایه خود را بین چند ارز دیجیتال، استیبل‌کوین یا حتی دارایی‌های سنتی مانند سهام تقسیم کنید. این رویکرد باعث می‌شود که ضررهای احتمالی یک دارایی توسط سود یا ثبات دارایی‌های دیگر جبران شود. بررسی دقیق پروژه‌های رمزارزی و انتخاب گزینه‌های با بنیاد قوی در این روش اهمیت زیادی دارد.
نظارت مستمر بر بازار و اخبار
بازارهای نزولی در اغلب اوقات تحت‌تاثیر اخبار و رویدادهای کلان اقتصادی مانند تغییرات نرخ بهره یا مقررات جدید قرار می‌گیرند. نظارت مداوم بر اخبار کریپتو و تحلیل احساسات بازار، به شما کمک می‌کند تا از تغییرات ناگهانی آگاه شوید و واکنش مناسب نشان دهید. استفاده از منابع معتبر خبری و ابزارهای تحلیل مانند سنتیمنت شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند در پیش‌بینی روندهای بازار موثر باشد. این آگاهی به شما این امکان را می‌دهد تا استراتژی خود را به‌موقع تنظیم کنید.
حفظ آرامش و اجتناب از تصمیمات احساسی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در بازارهای نزولی، مدیریت احساسات و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده است. ترس از ضرر یا طمع برای جبران سریع می‌تواند منجر به اشتباهات پرهزینه‌ای شود. برای حفظ آرامش، برنامه‌ریزی قبلی و پایبندی به استراتژی معاملاتی امری ضروری است؛ همچنین، تعیین حد ضرر و سود مشخص و دوری از معاملات هیجانی، می‌تواند به شما کمک کند تا با ذهنیتی منطقی در بازار فعالیت کنید.
دیدگاه بلندمدت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ریزش
با این‌که بازارهای نزولی چالش‌برانگیز هستند، اما فرصت‌های منحصربه‌فردی را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم می‌کنند. استراتژی هودل (HODL)، یکی از محبوب‌ترین رویکردها در چنین شرایطی است که در آن سرمایه‌گذاران رمزارزهای خود را با دید بلندمدت نگه می‌دارند؛ بدون این‌که به نوسانات کوتاه‌مدت توجه کنند.
این روش برای پروژه‌های قوی با بنیادهای محکم مانند بیت‌کوین یا اتریوم، بسیار مناسب است؛ چراکه این دارایی‌ها اغلب پس از دوره‌های نزولی، بهبود قیمتی قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند. کلید موفقیت در هودل، تحقیق عمیق پروژه‌ها و انتخاب رمزارزهایی با پتانسیل رشد پایدار است.
علاوه‌بر هودل، استراتژی میانگین‌گیری هزینه (Dollar-Cost Averaging) نیز در بازارهای نزولی بسیار موثر است. در این روش، شما به‌صورت دوره‌ای و با مبالغ ثابت، رمزارز خریداری می‌کنید تا میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهید. این رویکرد، ریسک نوسانات قیمتی را کم می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد تا در زمان افت بازار، دارایی‌های بیشتری را جمع‌آوری کنید. برای موفقیت، باید صبور باشید و از ابزارهای تحلیلی برای شناسایی نقاط مناسب خرید استفاده کنید. این استراتژی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از بازگشت بازار به روند صعودی نهایت بهره را ببرند.
جمع‌بندی؛ بهترین استراتژی‌ها در هنگام نزول بازار
در این مطلب، به بهترین استراتژی‌هایی که در هنگام نزول بازار می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید پرداختیم. بازار کریپتوکارنسی، یکی از پرنوسان‌ترین بازارها بوده و بهتر است که هنگام نزول آن، با دقت کامل و توجه به ریزترین نکات، از کاهش ارزش دارایی‌های خود جلوگیری کنید. البته داشتن یک استراتژی مشخص و کاربردی، فقط بخشی از فضای معامله‌گری در بازار رمزارزها است. استفاده از خدمات یک صرافی ارز دیجیتال ایرانی معتبر مانند: نوبیتکس، والکس، بیت پین، صرافی ارز دیجیتال ایرانی بیت۲۴ و… که از اعتبار خوبی برخوردار بوده و امکانات درجه‌یکی را به کاربران خود ارائه دهد نیز اهمیت بالایی دارد. پیشنهاد می‌کنیم که شما نیز از همین ابتدا، با بهره‌گیری از خدمات یک صرافی معتبر و حرفه‌ای، وارد بازار رمزارزها شده و فعالیتی اصولی را آغاز کنید.
امتیاز نقدینگی: 
امتیاز محبوبیت: 
امتیاز عملکرد: 
فاصله زمانی با ATH: 
فاصله قیمتی با ATH: 
