بهترین زمان خرید بیت کوین | الان بیت کوین بخریم یا نه؟

• ۲۲ آذر ۱۴۰۱
• ‫3 نظر

پاسخ کوتاه کِی بیت کوین بخرم؟

اگر زمان محدودی دارید این بخش را با دقت مطالعه کنید. زمان مشخص و ثابتی برای خرید وجود ندارد و بهتر است روشی را انتخاب کنید که احتمال خطا را کاهش دهد. برای بیشتر افراد، خرید پله‌ای گزینه مناسبی است. همچنین باید پیش از ورود به بازار، حد ضرر و اندازه پوزیشن را مشخص کنید. توجه داشته باشید که در زمان رویدادهای مهم مانند هاوینگ یا انتشار خبرهای بزرگ، هیجان بازار افزایش پیدا می‌کند، بنابراین تصمیم به خرید باید تنها پس از تأیید روند انجام شود.

• اگر مبتدی هستید خرید پله‌ای انجام دهید و هر بار سهم کوچکی بخرید.
• ورود را پس از دیدن واکنش قیمت روی حمایت یا شکست معتبر مقاومت انجام دهید.
• حد ضرر را قبل از خرید مشخص کنید و بیشتر از دو درصد سرمایه روی یک معامله ریسک نکنید.
• برای خرید از صرافی معتبر استفاده کنید و نگهداری را در کیف پول شخصی خود انجام دهید.

آیا بهترین زمان خرید بیت کوین زمان مشخصی است؟

بازار بیت کوین به صورت ۲۴ ساعته فعال است و هیچ‌وقت تعطیل نمی‌شود. میزان نقدینگی در طول روز تغییر می‌کند و هر خبر یا رویدادی می‌تواند مسیر حرکت بازار را عوض کند. استفاده از الگوها کمک‌کننده است، اما هیچ قاعده‌ای همیشه ثابت نمی‌ماند. بهترین کار این است که زمان مناسب معامله را با ترکیب چند نشانه تشخیص دهید. بعضی‌ها معتقدند بعدازظهر یا آخر شب زمان بهتری است چون نوسان کمتر می‌شود، اما این موضوع همیشه درست نیست و ممکن است در بعضی روزها برعکس شود. بنابراین، به ساعت خاصی تکیه نکنید و تصمیم خود را بر اساس نشانه‌های واقعی بگیرید.

نمودار تغییرات قیمت بیت کوین در طول یک شبانه روز

مهمترین عوامل پیدا کردن زمان خوب برای خرید بیت کوین

چرخه‌ها و رویدادها را چک کنید

هاوینگ یعنی پاداشی که ماینرها برای استخراج بیت کوین می‌گیرند نصف شود و در نتیجه تعداد بیت کوین‌های تازه‌ای که وارد بازار می‌شود کمتر گردد. کاهش عرضه می‌تواند باعث کمیاب‌تر شدن بیت کوین و افزایش احتمال رشد قیمت شود اما این موضوع هیچ تضمینی ندارد.
ETF اسپات یعنی صندوقی که سهامش را می‌خرید و از رشد قیمت بیت کوین سود می‌برید بدون این‌که خود بیت کوین را نگه دارید. این صندوق‌ها راه ورود سرمایه‌گذاران بزرگ را آسان می‌کند و می‌تواند تقاضا را زیاد کند. همچنین تغییرات اقتصادی و قوانین جدید می‌تواند مسیر جریان پول را تغییر دهد و در نزدیکی برخی رویدادها فرصت‌هایی ایجاد کند، هرچند این موضوع هیچ‌گاه تضمین‌شده نیست.

وقتی یک رویداد مهم در پیش است بهتر است خرید را به صورت مرحله‌ای انجام دهید. ابتدا بخش کوچکی از خرید را قبل از رویداد انجام دهید تا اگر قیمت رشد کرد از بازار عقب نمانید. بخش اصلی خرید را زمانی اضافه کنید که قیمت از سطحی که قبلاً نتوانسته بود عبور کند رد شود و چند روز بالاتر از آن بماند یا از محدوده‌ای که چند بار باعث برگشت قیمت شده بود دوباره به سمت بالا حرکت کند و همزمان حجم معاملات هم افزایش پیدا کند. اگر بازار به خبر واکنش منفی نشان داد عجله نکنید تا شرایط آرام شود. همچنین حتماً حد ضرر مشخص کنید؛ چون به گفته تحلیل‌گران میهن سیگنال در این دوره‌ها مدیریت ریسک مهم‌ترین کار شما است.

تاثیر حوادث بر قیمت بیت کوین – منبع

نشانه‌های تکنیکال ساده را پیدا کنید

حمایت جایی است که قبلاً خریدار زیاد وارد شده است و قیمت از همانجا بالا رفته است. مقاومت برعکس آن عمل می‌کند و جلوی افزایش قیمت را می‌گیرد. برای خرید کم‌ریسک نزدیک حمایت صبر کنید تا یک نشانه‌ی برگشت ببینید مثل رشد پرقدرت و بسته شدن قیمت بالاتر از روز قبل یا زیاد شدن حجم معاملات. در عبور از مقاومت فقط زمانی وارد معامله شوید که قیمت واقعاً از این سطح عبور کند و چند روز بالای آن تثبیت شود. اگر قیمت تنها برای لحظه‌ای از مقاومت عبور کرد و سریع برگشت، بهتر است بدون تأخیر از معامله خارج شوید تا سرمایه شما حفظ شود.

برک اوت و فیک برک اوت – منبع

میانگین متحرک خطی است که میانگین قیمت چند روز گذشته را نشان می‌دهد و جهت کلی بازار را مشخص می‌کند. اگر میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار بگیرد، معمولاً نشانه قدرت بیشتر خریداران است.

شاخص RSI نیز ابزاری است که میزان انرژی یا خستگی بازار را می‌سنجد و عدد ۵۰ در آن مرز میانه محسوب می‌شود. وقتی RSI زیر ۵۰ باشد و دوباره به بالای آن برگردد، می‌تواند علامت بهبود شرایط باشد. با این حال، هیچ ابزاری به تنهایی قطعی نیست. بهتر است این نشانه‌ها را همراه با رفتار قیمت و سطوح حمایت و مقاومت بررسی کنید و تنها زمانی وارد معامله شوید که قیمت نیز با عبور از یک سطح مهم یا افزایش غیرعادی حجم معاملات، آن را تأیید کرده باشد.

سیگنال خرید با RSI – منبع

تحلیل آنچین داشته باشید

آدرس‌های فعال نشان می‌دهند چند کیف پول در یک روز تراکنش انجام داده‌اند و این شاخص میزان استفاده از شبکه را بیان می‌کند. وقتی تعداد آدرس‌های تازه بیشتر می‌شود یعنی کاربر جدید وارد می‌شود و توجه به شبکه بالا می‌رود.

حجم تراکنش نیز مقدار پولی را که در شبکه جابه‌جا می‌شود نشان می‌دهد و معیاری برای سنجش بزرگی استفاده از آن است. وقتی کوین‌ها وارد صرافی‌ها می‌شوند معمولاً نشانه آن است که برخی کاربران قصد فروش و نقد کردن دارایی خود را دارند. در مقابل، خروج کوین از صرافی‌ها بیانگر انتقال به کیف پول شخصی برای نگهداری بلندمدت است که می‌تواند فشار فروش را کاهش دهد. نرخ هش هم قدرت دستگاه‌های استخراج و سطح امنیت شبکه را مشخص می‌کند و افزایش آن معمولاً برای آینده بلندمدت نشانه‌ای مثبت محسوب می‌شود.

این داده‌ها همیشه دقیق نیستند، معمولاً با تأخیر منتشر می‌شوند و ممکن است اختلال زیادی داشته باشند. گاهی افزایش واریز به صرافی تنها یک جابه‌جایی داخلی همان صرافی است و لزوماً به معنای فروش سنگین نیست. بهتر است به تغییرات قابل توجه در میانگین‌های هفتگی و ماهانه توجه کنید، نه به نوسان‌های کوچک یک‌روزه. این اطلاعات را همراه با نمودار قیمت، حجم معاملات و سطوح حمایت و مقاومت بررسی کنید تا تصمیم مطمئن‌تری بگیرید. اگر نشانه‌ها با هم تناقض داشتند، حجم خرید را کاهش دهید و تا مشخص شدن روند بازار صبر کنید.

یک مثال ساده برای تحلیل وضعیت آنچین:

آبی نشان‌دهنده نگه‌دارهای بلندمدت است و قرمز معامله‌گران کوتاه‌مدت. وقتی آبی بالاست و قرمز پایین است، یعنی بازار بیشتر در حال نگه‌داری است و معمولاً شرایط بهتری برای خرید شکل می‌گیرد. وقتی قرمز زیاد می‌شود، هیجان کوتاه‌مدتی و ریسک بالاتر است. منبع

بهترین زمان‌های ورود بر اساس افق زمانی

اگر معامله روزانه انجام می‌دهید

هنگام انتشار خبرهای مهم باید با دقت عمل کنید. معمولاً با آغاز به کار بورس آمریکا، نوسانات بازار افزایش می‌یابد، بنابراین بهتر است حد ضرر را از قبل مشخص کنید. ورود به معامله باید تنها در صورت شکست معتبر و همراه با حجم انجام شود و اگر سیگنال نقض شد، خروج سریع ضروری است. به یاد داشته باشید که رعایت انضباط در معاملات از کسب سود اهمیت بیشتری دارد.

اگر نوسان‌گیری چندروزه انجام می‌دهید

بعد از یک رشد سریع معمولاً اصلاح قیمت رخ می‌دهد و موقعیت بهتری برای ورود ایجاد می‌شود. زمانی که قیمت روی سطح حمایتی واکنش نشان دهد و دوباره بالای میانگین کوتاه‌مدت برگردد، می‌توان آن را سیگنال ورود دانست. هدف منطقی، رسیدن به مقاومت بعدی است و حد ضرر باید کمی پایین‌تر از کف اخیر قرار گیرد. همچنین حجم معامله باید متناسب با میزان ریسک‌پذیری شما انتخاب شود.

اگر میان‌مدت و بلندمدت می‌خرید

برای بیشتر افراد، خرید پله‌ای یا DCA بهترین روش است. در این روش، مبلغی ثابت را در زمان‌های مشخص خریداری می‌کنید و وابستگی کمتری به زمان‌بندی بازار خواهید داشت. بهتر است بخشی از خرید را به بعد از تایید روند صعودی موکول کنید تا از افت شدید قیمت جلوگیری شود. همچنین، هولد بلندمدت نیازمند صبر و داشتن برنامه مشخص برای خروج است.

روش‌های ورود که خطا را کم می‌کند

خرید پله‌ای؛ نسخه ساده برای همه

خرید پله‌ای فشار تصمیم‌گیری را کم می‌کند و اثر هیجان را پایین می‌آورد. در این روش شما بودجه را به چند بخش تقسیم می‌کنید و در تاریخ‌های مشخص می‌خرید. اگر بازار افت کند میانگین خرید شما کاهش می‌یابد و اگر بازار رشد کند شما در بازار هستید. این روش برای تازه‌کارها مناسب‌تر است.

نمونه برنامه خرید پله‌ای پنج مرحله‌ای

[نمودار پیشنهادی – alt=”مقایسه بازده خرید پله‌ای با خرید یکجا”]

خرید در اصلاح و برگشت

اصلاح زمانی اتفاق می‌افتد که بازار بخشی از رشد قبلی خود را پس بدهد. مناسب‌ترین زمان ورود، وقتی است که قیمت روی یک سطح حمایتی متوقف شده و نشانه‌های بازگشت دیده می‌شود. برای تایید این بازگشت می‌توان به شکست خط روند کوتاه‌مدت یا افزایش حجم معاملات توجه کرد. همیشه صبر برای دریافت این تایید بهتر از ورود عجولانه است.

فیلتر خبر و تصمیم بعد از واکنش قیمت

خبر می‌تواند جهت بازار را در چند دقیقه عوض کند. بهتر است واکنش قیمت را ببینید و بعد تصمیم بگیرید. اگر قیمت با حجم بالا جهت گرفت دنبال‌کننده روند باشید نه پیشگو. بازار به رفتار شما پاسخ منطقی می‌دهد.

چک‌لیست پیش از خرید

پیش از هر خرید این فهرست کوتاه را مرور کنید. بودجه مازاد انتخاب کنید و با پول ضروری وارد نشوید. حد ضرر و اندازه موقعیت را حساب کنید و عددها را روی کاغذ بنویسید. صرافی امن انتخاب کنید و امن‌ترین نگهداری را انجام دهید.

• برای ایران نوبیتکس یا والکس انتخاب مناسبی است و برای خارج از ایران کوینکس یا توبیت گزینه‌های قابل قبول هستند.
• احراز هویت دوعاملی را فعال کنید و برداشت را به کیف پول شخصی انجام دهید.
• تراست والت یا متامسک برای نگهداری مناسب است و عبارات بازیابی باید در جای امن نگهداری شود.
• کارمزد شبکه و سرعت تایید را بررسی کنید و در زمان شلوغی عجله نکنید.
• اگر تازه‌کار هستید حجم هر ورود را کوچک بگیرید و از خرید هیجانی پرهیز کنید.
• حد ضرر خود را تعیین کنید.
• ارزدیجیتال مورد نظر خود را با آگاهی از تحلیل فاندامنتال انتخاب کنید.
• حتما قبل از خرید و فروش تحلیل بیت کوین را در میهن سیگنال چک کنید.
• اقدام به خرید و فروش کنید.

منابع داده و ابزار لازم

برای مشاهده نمودار از TradingView استفاده کنید و تایم‌فریم روزانه را مبنا بگیرید. برای داده آنچین از داشبوردهای معتبر استفاده کنید و تنها تغییرات بزرگ را مهم بدانید. خبر رسمی را از منابع قابل اعتماد دنبال کنید و به شایعه ها تکیه نکنید.

مثال‌های کاربردی از زمان ورود

علایئم تشخیص بهترین زمان خرید

سناریو ۱؛ برگشت از حمایت پس از خبر

بازار یک خبر مثبت دریافت می‌کند و پس از جهش اولیه وارد اصلاح می‌شود. قیمت روی حمایت مهم می‌ایستد و کندل برگشتی تشکیل می‌دهد. ورود با حد ضرر کمی پایین‌تر از حمایت انجام می‌شود و تارگت مقاومت بعدی است. اگر حمایت از دست رفت بدون تردید خارج شوید.

سناریو ۲؛ نزدیک هاوینگ یا رویداد بزرگ

یک رویداد مهم در پیش است و هیجان بازار بالاست. بهتر است ۳۰ درصد بودجه را قبل از رویداد خرید کنید و ۷۰ درصد باقی‌مانده را به بعد از تأیید روند موکول کنید. اگر قیمت به زیر میانگین کلیدی برگشت، خرید بخش باقیمانده را عقب می‌اندازید. در این شرایط، داشتن انضباط معاملاتی از هر پیش‌بینی دقیق ارزش بیشتری دارد.

سناریو ۳؛ بازار رنج و بدون جهت

وقتی قیمت بین یک محدوده حمایتی و مقاومتی در حال نوسان است، خرید باید به شکل پله‌ای و در حجم‌های کوچک با فاصله زمانی انجام شود تا میانگین قیمت خرید کنترل شود. تا زمانی که این محدوده شکسته نشده است، ورود با حجم بالا منطقی نیست. در چنین وضعیتی، صبر کردن و معامله نکردن بهتر از انجام معاملات متعدد است.

جمع‌بندی

زمان مشخص و قطعی برای خرید بیت کوین وجود ندارد و بهتر است با یک روش درست و حساب‌شده وارد بازار شد. ترکیب تحلیل چرخه‌ها و رویدادها با بررسی نشانه‌های تکنیکال و داده‌های آنچین می‌تواند دید دقیق‌تری به شما بدهد. استفاده از خرید پله‌ای و تعیین حد ضرر، خطای ناشی از زمان‌بندی اشتباه را کاهش می‌دهد. به گفته تحلیل‌گران میهن سیگنال، رعایت انضباط و مدیریت ریسک، از هر سیگنال خرید یا فروش اهمیت بیشتری دارد.

برای شروع می‌توانید دارایی مورد نظر خود را از یک صرافی معتبر خریداری کرده و سپس به کیف پول شخصی منتقل کنید. برای کاربران ایرانی، نوبیتکس و والکس گزینه‌های مناسبی هستند و کاربران خارج از ایران می‌توانند از کوینکس یا توبیت استفاده کنند. برای نگهداری دارایی، کیف پول‌هایی مانند تراست والت و متامسک پیشنهاد می‌شوند. حتماً از عبارت بازیابی نسخه پشتیبان تهیه کنید. در صورت نیاز به نمودار یا داده‌های خاص، می‌توان آن‌ها را اضافه کرد تا راهنما کامل‌تر شود.

پرسش‌های متداول

نظرتان را درباره‌ی مقاله «بهترین زمان خرید بیت کوین | الان بیت کوین بخریم یا نه؟» با ما درمیان بگذارید.

درباره ی بیت کوین بیشتر بخوانید

• روش‌های واقعی و تست‌شده دریافت بیت کوین رایگان در ۱۴۰۴ (آموزش کامل برای مبتدی‌ها)
•  بهترین فیلم ها و مستند های ارزدیجیتال
• تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین | پیش بینی بیت کوین در سال ۲۰۲۴ و ۱۴۰۳