تحلیل بیت کوین ۱۷ آذر ۹۹

۱۷ آذر ۱۳۹۹

بیت کوین علی رغم اینکه دارندگان بلند مدت، کوین‌های خود را برداشت می‌کنند، به طور قابل توجهی بالاتر می‌رود.

آنچه در این مقاله میخوانید :

نکات برجسته تحلیل بیت کوین

دارندگان بلند مدت BTC درک می‌کنند که دریافت سود در سیگنال نزولی نیست. در عوض، برای بلند مدت محرک بازار است.
عرضه BTC در LTH تمایل به کاهش قبل از افزایش بازار دارد.
BTC/USD احتمالاً صعود را ادامه می‌دهد، اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد که نزدیک‌ترین سطح برای قله بازار در چه قیمتی قرار دارد.

ارز دیجیتال پیشگام علی رغم تراکم فروشنده با قیمت ۱۹۵۰۰ دلار، روند صعودی بیشتری دارد. به طور جالب توجه، معیارهای زنجیره‌ای نشان می‌دهد که دارندگان طولانی مدت BTC مشغول تخلیه کیف پول خود هستند، شاید برای رسیدن به سود. با این حال، به جای این فعالیت، ارسال امواج نزولی در بازار ارزهای رمزنگاری شده همچنان یک تصویر صعودی برای بیت کوین ترسیم می‌کند.

چرا بیت کوین در زمانی که دارندگان بلند مدت فروش می‌کنند، صعودی باقی می‌ماند؟

Glassnode، یک پلت فرم مشهور برای تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای است که از ابزارها و شاخص‌های مختلفی استفاده می‌کند تا برجسته کند که کوین‌های قدیمی، در حال حاضر حتی با افزایش قیمت بیت کوین در حرکت هستند.

به عنوان مثال، نمودار Bitcoin Adjusted Average Spent Output Lifespan در زیر روند مشابهی را در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. ASOL میانگین سن دارایی‌هایی را که در بلاک چین معامله می‌کنند برجسته می‌کند. افزایش در ASOL نشان می‌دهد که کوین‌های قدیمی‌تر در حال جابجایی هستند و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلند مدت سود می‌برند.

نهاد تعدیل شده ASOL فعالیت اقتصادی واقعی را پیگیری می‌کند، که در آن معاملات داخلی نادیده گرفته می‌شود. معاملات داخلی به انتقال کوین‌ها در آدرس‌های متعلق به همان نهاد اشاره دارد. بنابراین، این معیار به جای داده‌های خام نسخه خروجی معامله مصرف نشده (UTXO)، یک سیگنال بهبود یافته در بازار ایجاد می‌کند.

نمودار ASOL بیت کوین

به نظر می‌رسد عرضه دارندگان بلند مدت بیت کوین در حال کاهش است

بیت کوین روند صعودی را حدود ۲۶ جولای سال ۲۰۲۰ و با شکستن مقاومت ۱۰۰۰۰ دلار آغاز کرد. در آن زمان، میزان سود BTC 10.8 میلیون بود. پنج ماه بعد، قیمت BTC تقریباً دو برابر شد، اما میزان سود LTH تنها ۱.۲ میلیون رشد کرده است که ۱۱.۵ درصد را نشان می‌دهد. در حال حاضر، این معیار حدود ۱۲.۱ میلیون نفر را در اختیار دارد.

نمودار عرضه و تقاضا دارندگان بلند مدت بیت کوین

ضروری است که درک کنیم سود کل با افزایش چشمگیر قیمت به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این وجود، میزان سود بیت کوین رشد چندانی نداشته است و این بدان معناست که بیشتر دارندگان بلند مدت BTC زیر ۱۰۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اند.

به عبارت دیگر، آنها در میان روند صعودی همچنان به نگه داشتن کوین‌ها ادامه داده‌اند. در نتیجه، افزایش شدید ASOL در اواخر ماه نوامبر نشان داد که برخی از دارندگان بلند مدت پس از دستیابی به سود، فروش BTC را آغاز کرده‌اند.

نمودار ASOL بیت کوین

جهشی که در Entity Adjusted ASOL مشاهده شد با رشد قابل توجهی در عرضه دارنده بلند مدت تقویت شد که در ۱۷ نوامبر به ۱۲.۳ میلیون افزایش یافت. در آن زمان، BTC در قیمت ۱۷۶۷۰ دلار مبادله شد، اما قیمت از آن زمان ۹٪ رشد کرده است. از طرف دیگر، میزان سود LTH تقریباً ۲۰۰۰۰۰ BTC کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که علی رغم فروش LTH، ارز دیجیتال برتر با افزایش قیمت به بالای ۱۹۵۰۰ دلار ادامه یافت.

نمودار عرضه و تقاضا دارندگان بلند مدت BTC

این برای بازار چه معنایی دارد؟

واضح است که دارندگان بلند مدت اخیراً سود خوبی داشته‌اند، اما این یک سیگنال نزولی نیست. در ضمن، توجه به این نکته ضروری است که این دارندگان می‌توانند قبل و در حین روند صعودی سود کسب کنند. بنابراین، روند نشان می‌دهد که عرضه کل دارندگان بلند مدت تمایل دارد که از عرضه بازار جلوتر از قله بازار، مشابه عرضه LTH در سود باشد.

نمودار عرضه و تقاضا دارندگان بلند مدت BTC

قیمت بیت کوین تمایل به افزایش دارد حتی اگر دارندگان بلند مدت به فروش بپردازند زیرا وقتی این سرمایه‌گذاران به سود خود پی می‌برند، فضایی برای ورود دارندگان جدید به بازار ایجاد می‌شود. دارندگان بلند مدت معمولاً در بازارهای نزولی خرید می‌کنند و با بازیابی بازار شروع به کسب سود می‌کنند. با این حال، تجزیه و تحلیل بالا نشان می‌دهد که سود قبل از اوج بازار تحقق یافته است.

متأسفانه، رکود عرضه دارنده بلند مدت (و همچنین عرضه سود) در هفته‌ها، ماه‌ها و حتی یک سال گذشته ادامه داشته است. بنابراین، دقیقاً حدس زدن فاصله بازار از اوج ورودی آسان نیست. شایان ذکر است که، اگر تاریخ خود را تکرار کند، بیت کوین به احتمال زیاد همچنان به دستاوردهای بالاتر از حد بالای خود ادامه خواهد داد.

تصویر تکنیکال

در این میان، به نظر می‌رسد بیت کوین برای ادغام در آستانه موفقیت چشمگیر دیگری قرار دارد. فشار بولینگر در این شکست پیش‌بینی شده دو برابر می‌شود. در حال حاضر، بالا نگه داشتن بیت کوین بالای ۱۹۰۰۰ دلار، اولویت گاوها است، به خصوص با مقاومت اساسی ۱۹۵۰۰ دلار.

نمودار ۴ ساعته BTC/USD

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد، اگر فشار به پایین بیشتر شود و بیت کوین به زیر ۱۹۰۰۰ دلار و ۵۰ میانگین متحرک ساده برسد، سفارشات فروش احتمالاً افزایش می‌یابد و حجم کافی ایجاد می‌کند تا بیت کوین را به سطوح پایین‌تر برساند، احتمالاً به ۱۰۰ SMA تا ۱۸۰۰۰ دلار. در اینجا، پس از پیوستن خریداران بیشتر به بازار، ممکن است اصلاح بیشتری ایجاد شود.

راستی! برای سهولت دسترسی شما به آخرین سیگنال ها کانال تلگرام VIP میهن سیگنال برای شما عزیزان ساخته شده.

همچنین برای مشاهده جدیدترین تحلیل های بیت کوین روی تحلیل بیت کوین کلیک نمایید.

نظرتان را درباره‌ی مقاله «تحلیل بیت کوین ۱۷ آذر ۹۹» با ما درمیان بگذارید.